首页 > 基金> 浙商汇金聚瑞债券A(015836)
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浙商汇金聚瑞债券A

(015836)
净值：
1.0286
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1026 2026-07-27
  • 净值走势
浙商汇金聚瑞债券A(015836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.0286-0.03%
2026-07-241.02890.00%
2026-07-231.02890.00%
2026-07-221.02890.01%
2026-07-211.02880.01%
2026-07-201.02870.11%
2026-07-171.02760.00%
2026-07-161.02760.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.04亿元 份额规模 24.3833亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.930.062,505,110,741.89
2026-03-31-82.060.062,524,075,677.12
2025-12-31-104.400.052,505,681,392.61
2025-09-30-92.880.072,487,751,507.30
2025-06-30-100.440.073,121,977,572.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-程嘉伟141210.44
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