基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招利混合A(015838) |
净值：
1.3480
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日增长率：
2.78%
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累计净值：1.3480 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 50,500.00 | 3,131,000.00 | 5.62 |
| 300751 | 迈为股份 | 14,700.00 | 3,028,053.00 | 5.44 |
| 600118 | 中国卫星 | 30,900.00 | 2,933,955.00 | 5.27 |
| 600879 | 航天电子 | 135,600.00 | 2,890,992.00 | 5.19 |
| 002565 | 顺灏股份 | 157,500.00 | 2,886,975.00 | 5.18 |
| 688387 | 信科移动 | 218,727.00 | 2,821,578.30 | 5.07 |
| 688066 | 航天宏图 | 85,672.00 | 2,789,480.32 | 5.01 |
| 002792 | 通宇通讯 | 64,300.00 | 2,745,610.00 | 4.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 89,900.00 | 2,721,273.00 | 4.89 |
| 600552 | 凯盛科技 | 217,500.00 | 2,697,000.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,943,498.55 | 78.90 | 83.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,189,315.32 | 11.11 | 11.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,561,664.00 | 4.60 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | 0.72 | 5.32 | 55,694,485.80 |
| 2025-09-30 | 90.18 | 3.87 | 4.50 | 65,299,411.36 |
| 2025-06-30 | 85.33 | 4.48 | 8.52 | 78,923,588.37 |
| 2025-03-31 | 90.28 | 5.03 | 5.11 | 82,156,610.85 |
| 2024-12-31 | 89.52 | 2.67 | 6.44 | 68,710,514.55 |
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