基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招利混合C(015839) |
净值：
0.7507
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日增长率：
3.26%
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累计净值：0.7507 | 2026-10-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 691,730.00 | 82,488,802.50 | 12.33 |
| 001400 | 江顺科技 | 609,751.00 | 70,907,943.79 | 10.60 |
| 688387 | 信科移动 | 3,373,984.00 | 66,939,842.56 | 10.00 |
| 688418 | 震有科技 | 963,431.00 | 46,321,762.48 | 6.92 |
| 600118 | 中国卫星 | 556,100.00 | 45,628,005.00 | 6.82 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 203,500.00 | 45,141,930.85 | 6.75 |
| 600879 | 航天电子 | 2,031,700.00 | 43,254,893.00 | 6.46 |
| 002149 | 西部材料 | 786,334.00 | 42,469,899.34 | 6.35 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 819,380.00 | 38,658,348.40 | 5.78 |
| 688002 | 睿创微纳 | 238,512.00 | 36,895,421.28 | 5.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,414,490.35 | 80.60 | 93.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,195,875.00 | 5.26 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,417.05 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.66 | 8.05 | 1.31 | 669,236,822.40 |
| 2026-03-31 | 93.87 | 5.14 | 2.39 | 852,509,511.25 |
| 2025-12-31 | 94.61 | 0.72 | 5.32 | 55,694,485.80 |
| 2025-09-30 | 90.18 | 3.87 | 4.50 | 65,299,411.36 |
| 2025-06-30 | 85.33 | 4.48 | 8.52 | 78,923,588.37 |
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