首页 > 基金> 南华瑞诚一年定开债发起(015851)
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南华瑞诚一年定开债发起

(015851)
净值：
1.0937
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1375 2026-09-29
  • 净值走势
南华瑞诚一年定开债发起(015851)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.09370.02%
2026-09-281.09350.02%
2026-09-241.09330.01%
2026-09-231.09320.01%
2026-09-221.09310.02%
2026-09-211.09290.02%
2026-09-181.09270.03%
2026-09-171.09240.01%
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基金情况

基金全称 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 沈致远
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.31亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.31%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.610.111,631,371,936.53
2026-03-31-100.760.151,620,138,254.24
2025-12-31-109.030.121,604,604,914.68
2025-09-30-89.670.141,591,448,606.44
2025-06-30-99.230.121,601,560,847.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-16-沈致远153913.72
2022-06-292024-08-21何林泽7848.60
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