首页 > 基金> 华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有

(015864)
净值：
1.0759
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0759 2026-08-14
  • 净值走势
华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07590.01%
2026-08-131.07580.00%
2026-08-121.07580.00%
2026-08-111.07580.00%
2026-08-101.07580.01%
2026-08-071.07570.00%
2026-08-061.07570.00%
2026-08-051.07570.01%
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基金情况

基金全称 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 厉卓然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.24亿元 份额规模 3.9458亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 2.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-138.090.05424,107,616.77
2026-03-31-139.290.06391,539,423.43
2025-12-31-128.880.05437,827,374.58
2025-09-30-117.160.07432,139,408.42
2025-06-30-135.320.06460,789,455.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-17-厉卓然15227.59
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