基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证1000指数增强A(015867) |
净值：
1.5641
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.5641 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688110 | 东芯股份 | 181,346.00 | 36,940,180.20 | 1.35 |
| 603083 | 剑桥科技 | 132,100.00 | 33,668,327.00 | 1.23 |
| 688559 | 海目星 | 322,885.00 | 27,096,509.20 | 0.99 |
| 002484 | 江海股份 | 255,400.00 | 26,817,000.00 | 0.98 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 309,400.00 | 25,633,790.00 | 0.94 |
| 300607 | 拓斯达 | 568,195.00 | 23,426,679.85 | 0.86 |
| 688107 | 安路科技 | 513,458.00 | 23,413,684.80 | 0.86 |
| 300260 | 新莱应材 | 225,200.00 | 22,623,592.00 | 0.83 |
| 002338 | 奥普光电 | 385,000.00 | 22,022,000.00 | 0.81 |
| 688262 | 国芯科技 | 492,119.00 | 21,274,304.37 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,884,429,239.64 | 69.10 | 74.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,096,197.00 | 8.22 | 8.87 |
| 采矿业 | 112,174,320.22 | 4.12 | 4.44 |
| 金融业 | 46,865,502.00 | 1.72 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 44,027,899.80 | 1.61 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,922,340.78 | 1.28 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,246,431.00 | 1.26 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,115,734.96 | 1.25 | 1.35 |
| 房地产业 | 26,693,349.00 | 0.98 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,275,731.16 | 0.85 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,371,847.00 | 0.74 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 18,301,906.40 | 0.67 | 0.72 |
| 建筑业 | 11,710,858.00 | 0.43 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,941,547.00 | 0.33 | 0.35 |
| 教育 | 1,586,970.00 | 0.06 | 0.06 |
| 综合 | 990,666.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 592,956.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.68 | - | 8.44 | 2,726,944,310.52 |
| 2026-03-31 | 91.48 | - | 8.59 | 2,382,519,666.26 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 8.44 | 2,025,650,589.68 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 11.32 | 2,225,286,532.20 |
| 2025-06-30 | 92.36 | - | 7.34 | 1,424,172,779.64 |
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