首页 > 基金> 中银誉享一年定开债发起(015869)
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中银誉享一年定开债发起

(015869)
净值：
1.0435
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1372 2026-05-13
  • 净值走势
中银誉享一年定开债发起(015869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04350.07%
2026-05-121.04280.04%
2026-05-111.04240.05%
2026-05-081.04190.04%
2026-05-071.04150.00%
2026-05-061.0415-0.02%
2026-04-301.04170.01%
2026-04-291.04160.05%
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基金情况

基金全称 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 林炎滨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.30亿元 份额规模 19.5751亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.38%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 6.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-153.642.062,030,466,393.13
2025-12-31-146.582.452,004,680,272.92
2025-09-30-148.352.432,055,780,066.11
2025-06-30-166.652.422,083,917,791.39
2025-03-31-159.683.292,048,591,337.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-林炎滨6365.81
2022-07-272025-01-03田原89110.72
2022-06-282023-08-11范静4093.40
2022-06-282023-08-11李宪4093.40
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