首页 > 基金> 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)
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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期

(015875)
净值：
1.0752
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0752 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07520.00%
2026-06-251.07520.01%
2026-06-241.07510.01%
2026-06-231.07500.00%
2026-06-221.07500.01%
2026-06-181.07490.00%
2026-06-171.07490.01%
2026-06-161.07480.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强 许娅 王骏杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.50亿元 份额规模 6.9972亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 2.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.910.18750,136,325.14
2025-12-31-111.965.24799,274,495.16
2025-09-30-96.995.08805,419,521.47
2025-06-30-122.194.59880,948,691.03
2025-03-31-129.143.501,161,116,544.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-10-王骏杰790.24
2023-03-16-许娅12006.07
2022-06-10-温开强14797.52
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