基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) |
净值：
2.0146
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：2.0146 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 114,000.00 | 18,420,102.90 | 9.37 |
| 01651 | 津上机床中国 | 386,000.00 | 11,581,019.43 | 5.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,700.00 | 11,410,186.26 | 5.80 |
| 02513 | 智谱 | 17,800.00 | 10,899,399.69 | 5.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 91,000.00 | 9,561,465.55 | 4.86 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,740,000.00 | 9,338,432.38 | 4.75 |
| 01617 | 南方通信 | 21,092,000.00 | 8,007,968.00 | 4.07 |
| 00100 | MINIMAX-W | 9,100.00 | 7,468,388.43 | 3.80 |
| 600487 | 亨通光电 | 135,000.00 | 7,109,100.00 | 3.62 |
| 09888 | 百度集团-SW | 65,000.00 | 6,066,307.98 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 48,085,607.69 | 24.46 | 33.89 |
| 电信服务 | 32,405,509.96 | 16.48 | 22.84 |
| 工业 | 27,318,457.66 | 13.89 | 19.25 |
| 消费者非必需品 | 14,173,766.34 | 7.21 | 9.99 |
| 消费者常用品 | 12,001,347.77 | 6.10 | 8.46 |
| 基础材料 | 7,901,828.59 | 4.02 | 5.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.17 | - | 25.06 | 196,610,217.82 |
| 2025-12-31 | 88.85 | - | 13.82 | 210,500,394.84 |
| 2025-09-30 | 88.61 | - | 13.45 | 284,338,905.12 |
| 2025-06-30 | 81.79 | - | 12.07 | 239,923,226.89 |
| 2025-03-31 | 73.13 | - | 19.68 | 260,710,264.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 张聪 | 598 | 98.31 |
| 2024-05-31 | - | FANG SHENSHEN | 713 | 89.84 |
| 2022-10-28 | 2024-05-31 | 曲径 | 581 | 6.12 |
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