基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885) |
净值：
1.4488
|
日增长率：
0.74%
|
累计净值：1.4488 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02513 | 智谱 | 13,300.00 | 24,304,808.36 | 9.16 |
| 00100 | MINIMAX-W | 64,200.00 | 23,252,299.47 | 8.77 |
| 01651 | 津上机床中国 | 372,000.00 | 22,697,817.15 | 8.56 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 88,000.00 | 19,520,834.96 | 7.36 |
| 09936 | 稀美资源 | 885,000.00 | 17,233,508.54 | 6.50 |
| 01347 | 华虹宏力 | 87,000.00 | 16,261,340.52 | 6.13 |
| 00148 | 建滔集团 | 144,000.00 | 14,745,894.48 | 5.56 |
| 09903 | 天数智芯 | 19,700.00 | 13,072,372.34 | 4.94 |
| 01888 | 建滔积层板 | 124,000.00 | 10,678,474.83 | 4.03 |
| 00894 | 万裕科技 | 1,720,000.00 | 9,008,253.18 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 146,518,552.86 | 55.27 | 59.12 |
| 工业 | 36,452,399.64 | 13.75 | 14.71 |
| 电信服务 | 27,821,567.31 | 10.50 | 11.23 |
| 基础材料 | 25,106,356.66 | 9.47 | 10.13 |
| 医疗保健 | 7,197,433.58 | 2.72 | 2.90 |
| 地产业 | 4,750,000.00 | 1.79 | 1.92 |
| 消费者非必需品 | 594.96 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.50 | - | 13.94 | 265,074,777.97 |
| 2026-03-31 | 72.17 | - | 25.06 | 196,610,217.82 |
| 2025-12-31 | 88.85 | - | 13.82 | 210,500,394.84 |
| 2025-09-30 | 88.61 | - | 13.45 | 284,338,905.12 |
| 2025-06-30 | 81.79 | - | 12.07 | 239,923,226.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 张聪 | 691 | 41.56 |
| 2024-05-31 | 2026-06-17 | FANG SHENSHEN | 747 | 90.64 |
| 2022-10-28 | 2024-05-31 | 曲径 | 581 | 6.12 |
微信公众号
证券之星APP
