基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901) |
净值：
1.0320
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.0320 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 88,400.00 | 6,908,460.00 | 9.52 |
| 002043 | 兔宝宝 | 473,000.00 | 6,815,930.00 | 9.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 337,000.00 | 6,483,403.48 | 8.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 240,000.00 | 6,261,600.00 | 8.63 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 162,000.00 | 6,190,020.00 | 8.53 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 796,000.00 | 6,010,531.68 | 8.29 |
| 300833 | 浩洋股份 | 141,800.00 | 5,768,424.00 | 7.95 |
| 02669 | 中海物业 | 1,405,000.00 | 5,735,988.93 | 7.91 |
| 002833 | 弘亚数控 | 337,758.00 | 5,529,098.46 | 7.62 |
| 002003 | 伟星股份 | 470,600.00 | 4,988,360.00 | 6.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.26 | 5.43 | 1.52 | 72,544,472.57 |
| 2025-09-30 | 93.26 | 5.32 | 1.32 | 69,981,641.07 |
| 2025-06-30 | 92.71 | 5.72 | 1.45 | 150,458,978.30 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 5.52 | 1.92 | 172,398,687.26 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 5.88 | 1.88 | 172,762,524.33 |
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