基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901) |
净值：
1.0092
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0092 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06049 | 保利物业 | 214,000.00 | 5,895,280.56 | 9.66 |
| 000333 | 美的集团 | 76,400.00 | 5,833,140.00 | 9.56 |
| 02669 | 中海物业 | 1,670,000.00 | 5,824,379.68 | 9.54 |
| 300833 | 浩洋股份 | 175,300.00 | 5,714,780.00 | 9.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 240,000.00 | 5,131,200.00 | 8.41 |
| 000725 | 京东方A | 1,275,000.00 | 4,985,250.00 | 8.17 |
| 603129 | 春风动力 | 21,500.00 | 4,914,900.00 | 8.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 196,000.00 | 4,845,629.60 | 7.94 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 626,000.00 | 4,604,213.41 | 7.54 |
| 002003 | 伟星股份 | 455,600.00 | 4,487,660.00 | 7.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.10 | 5.46 | 3.88 | 61,034,314.00 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 5.43 | 1.52 | 72,544,472.57 |
| 2025-09-30 | 93.26 | 5.32 | 1.32 | 69,981,641.07 |
| 2025-06-30 | 92.71 | 5.72 | 1.45 | 150,458,978.30 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 5.52 | 1.92 | 172,398,687.26 |
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