首页 > 基金> 兴业沪深300ETF发起联接C(015907)

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兴业沪深300ETF发起联接C

(015907)

净值：

1.1930

日增长率：

-1.48%

累计净值：1.1930

2025-11-14

净值走势

兴业沪深300ETF发起联接C(015907)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1930	-1.48%
2025-11-13	1.2109	1.22%
2025-11-12	1.1963	-0.17%
2025-11-11	1.1983	-0.93%
2025-11-10	1.2095	0.34%
2025-11-07	1.2054	-0.23%
2025-11-06	1.2082	1.34%
2025-11-05	1.1922	0.17%

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基金情况

基金全称	兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	张诗悦徐成城
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.3434亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.03%
最近一月	1.93%
最近三月	9.01%
最近六月	0.00%
最近一年	12.97%
最近两年	26.93%

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基金要闻

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兴业沪深300ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688008	澜起科技	600.00	92,880.00	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	92,880.00	0.09	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.09	2.70	4.24	100,481,292.01
2025-06-30	-	0.89	5.98	56,607,025.52
2025-03-31	-	-	6.33	58,271,472.11
2024-12-31	-	-	9.13	53,621,234.87
2024-09-30	0.01	-	6.88	58,541,920.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-22	-	徐成城	179	16.46
2024-06-21	-	张诗悦	514	29.04
2022-08-30	2024-07-19	那赛男	689	-6.34

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基金公告

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