基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鸿远债券C(015909) |
净值：
1.0530
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0530 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600219 | 南山铝业 | 1,089,700.00 | 6,679,861.00 | 0.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 532,500.00 | 6,070,500.00 | 0.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 112,500.00 | 4,528,125.00 | 0.65 |
| 600489 | 中金黄金 | 130,100.00 | 3,474,971.00 | 0.50 |
| 002466 | 天齐锂业 | 53,900.00 | 2,990,372.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,900.00 | 2,090,808.00 | 0.30 |
| 06881 | 中国银河 | 269,000.00 | 1,876,357.05 | 0.27 |
| 01818 | 招金矿业 | 61,601.00 | 1,726,357.74 | 0.25 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 8,062.00 | 1,076,293.45 | 0.15 |
| 601168 | 西部矿业 | 40,300.00 | 1,007,500.00 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.54 | 99.05 | 2.54 | 694,828,710.53 |
| 2025-12-31 | 3.25 | 123.99 | 1.63 | 1,509,613,882.40 |
| 2025-09-30 | - | 132.74 | 3.56 | 1,363,973,595.70 |
| 2025-06-30 | - | 119.00 | 1.56 | 1,365,636,680.00 |
| 2025-03-31 | - | 122.43 | 4.94 | 1,822,056,970.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-31 | - | 吕拙愚 | 333 | -7.08 |
| 2025-05-29 | - | 区德成 | 396 | -7.48 |
| 2023-07-25 | - | 牛伟松 | 1070 | 4.36 |
| 2022-07-28 | 2023-09-14 | 乔培涛 | 413 | 1.22 |
| 2022-07-28 | 2023-09-14 | 王靖 | 413 | 1.22 |
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