基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鸿远债券C(015909) |
净值：
1.0651
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.0651 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 155,000.00 | 8,512,600.00 | 0.56 |
| 600547 | 山东黄金 | 164,100.00 | 6,352,311.00 | 0.42 |
| 002466 | 天齐锂业 | 85,100.00 | 4,712,838.00 | 0.31 |
| 600489 | 中金黄金 | 191,000.00 | 4,461,760.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,300.00 | 4,284,621.00 | 0.28 |
| 600219 | 南山铝业 | 648,100.00 | 3,486,778.00 | 0.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 170,700.00 | 3,414,000.00 | 0.23 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 21,200.00 | 3,004,362.62 | 0.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 218,800.00 | 2,673,736.00 | 0.18 |
| 01818 | 招金矿业 | 91,000.00 | 2,526,613.43 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.25 | 123.99 | 1.63 | 1,509,613,882.40 |
| 2025-09-30 | - | 132.74 | 3.56 | 1,363,973,595.70 |
| 2025-06-30 | - | 119.00 | 1.56 | 1,365,636,680.00 |
| 2025-03-31 | - | 122.43 | 4.94 | 1,822,056,970.13 |
| 2024-12-31 | - | 103.03 | 11.06 | 732,657,695.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-31 | - | 吕拙愚 | 192 | -6.01 |
| 2025-05-29 | - | 区德成 | 255 | -6.41 |
| 2023-07-25 | - | 牛伟松 | 929 | 5.56 |
| 2022-07-28 | 2023-09-14 | 乔培涛 | 413 | 1.22 |
| 2022-07-28 | 2023-09-14 | 王靖 | 413 | 1.22 |
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