首页 > 基金> 鑫元裕丰债(015910)
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鑫元裕丰债

(015910)
净值：
1.1094
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1194 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元裕丰债(015910)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10940.04%
2026-02-051.10900.04%
2026-02-041.10860.01%
2026-02-031.10850.00%
2026-02-021.10850.02%
2026-01-301.10830.00%
2026-01-291.10830.01%
2026-01-281.10820.03%
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基金情况

基金全称 鑫元裕丰债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.36亿元 份额规模 51.8359亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 0.53%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.720.015,736,454,886.36
2025-09-30-93.90-5,560,348,909.78
2025-06-30-108.40-5,578,931,212.33
2025-03-31-112.810.035,385,817,903.23
2024-12-31-83.640.015,670,890,000.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-13-黄轩130712.02
2022-07-262024-06-28陈浩7037.98
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