基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业致远混合C(015912) |
净值：
1.4551
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.4551 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688708 | 佳驰科技 | 23,958.00 | 1,491,385.50 | 5.61 |
| 601336 | 新华保险 | 13,400.00 | 933,980.00 | 3.51 |
| 300548 | 长芯博创 | 6,000.00 | 852,000.00 | 3.20 |
| 688041 | 海光信息 | 3,359.00 | 753,793.19 | 2.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,103.00 | 749,631.49 | 2.82 |
| 688234 | 天岳先进 | 7,464.00 | 663,400.32 | 2.49 |
| 301608 | 博实结 | 7,200.00 | 651,888.00 | 2.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 28,900.00 | 632,043.00 | 2.38 |
| 301363 | 美好医疗 | 24,700.00 | 594,035.00 | 2.23 |
| 688629 | 华丰科技 | 5,908.00 | 591,154.48 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,089,365.37 | 56.74 | 63.52 |
| 金融业 | 4,046,239.00 | 15.22 | 17.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,061,638.29 | 7.75 | 8.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 980,639.00 | 3.69 | 4.13 |
| 采矿业 | 755,036.00 | 2.84 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,200.75 | 1.08 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279,180.00 | 1.05 | 1.18 |
| 建筑业 | 255,420.00 | 0.96 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.33 | 0.76 | 10.39 | 26,591,669.08 |
| 2025-09-30 | 90.87 | 0.62 | 9.44 | 39,237,547.62 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 2.97 | 8.72 | 41,169,770.66 |
| 2025-03-31 | 85.20 | 2.83 | 9.46 | 42,981,234.13 |
| 2024-12-31 | 87.03 | 3.11 | 9.49 | 52,156,945.27 |
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