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永赢医药创新智选混合发起C(015916)
永赢医药创新智选混合发起C
(015916)
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累计净值：1.5663
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5663 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 1.5728 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 1.5782 | 1.39% |
| 2026-02-03 | 1.5566 | 0.64% |
| 2026-02-02 | 1.5467 | -3.66% |
| 2026-01-30 | 1.6055 | -0.92% |
| 2026-01-29 | 1.6204 | -1.03% |
| 2026-01-28 | 1.6373 | 0.65% |
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基金全称
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永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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单林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.61亿元
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份额规模
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30.4133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.44%
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最近一月
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-6.45%
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最近三月
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-8.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.95%
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最近两年
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97.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 5,627,438.00 | 574,358,044.19 | 9.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,165,476.00 | 545,987,405.32 | 9.21 |
| 688235 | 百济神州 | 1,999,473.00 | 537,058,447.80 | 9.06 |
| 01801 | 信达生物 | 7,413,786.00 | 510,591,334.06 | 8.61 |
| 002755 | 奥赛康 | 31,053,367.00 | 507,101,483.11 | 8.55 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,376,090.00 | 487,470,090.24 | 8.22 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,420,264.00 | 458,887,298.40 | 7.74 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4,673,936.00 | 363,585,481.44 | 6.13 |
| 688192 | 迪哲医药 | 6,066,789.00 | 349,447,046.40 | 5.89 |
| 01530 | 三生制药 | 14,387,187.00 | 314,214,144.12 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,831,202,267.27 | 47.74 | 98.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,062,031.49 | 0.86 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.37 | - | 17.34 | 5,930,647,149.40 |
| 2025-09-30 | 90.76 | - | 15.34 | 7,828,585,807.68 |
| 2025-06-30 | 90.90 | - | 18.17 | 3,042,818,113.47 |
| 2025-03-31 | 91.67 | 0.96 | 19.31 | 721,784,294.07 |
| 2024-12-31 | 92.49 | 2.84 | 6.19 | 171,303,211.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 单林 | 597 | 80.08 |
| 2023-08-14 | 2025-07-31 | 储可凡 | 717 | 100.83 |
| 2023-08-07 | 2024-08-21 | 光磊 | 380 | -13.23 |
| 2022-11-22 | 2023-08-29 | 万纯 | 280 | -4.52 |
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