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永赢医药创新智选混合发起C(015916)
永赢医药创新智选混合发起C
(015916)
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累计净值：1.5314
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5314 | -2.36% |
| 2026-11-12 | 1.5684 | 0.00% |
| 2026-11-11 | 1.5684 | -0.87% |
| 2026-11-10 | 1.5822 | 0.61% |
| 2026-11-09 | 1.5726 | 0.85% |
| 2026-11-06 | 1.5593 | -1.74% |
| 2026-11-05 | 1.5869 | 3.35% |
| 2026-11-04 | 1.5354 | 7.70% |
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基金全称
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永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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单林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.97亿元
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份额规模
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27.2119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.79%
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最近一月
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-3.35%
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最近三月
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-10.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.32%
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最近两年
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63.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 1,937,219.00 | 512,220,075.79 | 8.98 |
| 01801 | 信达生物 | 5,951,786.00 | 500,950,406.14 | 8.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,077,844.00 | 450,593,266.24 | 7.90 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,708,905.00 | 435,202,912.70 | 7.63 |
| 603259 | 药明康德 | 2,539,600.00 | 424,976,664.00 | 7.45 |
| 002755 | 奥赛康 | 30,210,318.00 | 409,349,808.90 | 7.17 |
| 02269 | 药明生物 | 7,264,500.00 | 349,527,356.64 | 6.12 |
| 688192 | 迪哲医药 | 5,539,603.00 | 321,352,370.03 | 5.63 |
| 09926 | 康方生物 | 3,312,838.00 | 309,121,755.24 | 5.42 |
| 300759 | 康龙化成 | 5,157,900.00 | 231,950,763.00 | 4.06 |
| 03759 | 康龙化成 | 4,328,100.00 | 118,221,724.30 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,079,388,632.49 | 36.44 | 75.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 656,927,427.00 | 11.51 | 24.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.08 | - | 14.10 | 5,707,075,506.48 |
| 2026-06-30 | 87.11 | - | 10.71 | 5,382,811,980.14 |
| 2026-03-31 | 87.68 | - | 11.30 | 6,307,006,806.42 |
| 2025-12-31 | 87.37 | - | 17.34 | 5,930,647,149.40 |
| 2025-09-30 | 90.76 | - | 15.34 | 7,828,585,807.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 单林 | 877 | 76.06 |
| 2023-08-14 | 2025-07-31 | 储可凡 | 717 | 100.83 |
| 2023-08-07 | 2024-08-21 | 光磊 | 380 | -13.23 |
| 2022-11-22 | 2023-08-29 | 万纯 | 280 | -4.52 |
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