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永赢医药创新智选混合发起C(015916)
永赢医药创新智选混合发起C
(015916)
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累计净值：1.7022
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7022 | 0.79% |
| 2025-11-07 | 1.6889 | -1.84% |
| 2025-11-06 | 1.7205 | -0.34% |
| 2025-11-05 | 1.7263 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 1.7247 | -2.75% |
| 2025-11-03 | 1.7734 | 0.40% |
| 2025-10-31 | 1.7664 | 4.89% |
| 2025-10-30 | 1.6841 | -1.75% |
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基金全称
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永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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单林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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66.42亿元
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份额规模
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34.4757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.01%
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最近一月
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-6.55%
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最近三月
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-8.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.97%
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最近两年
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53.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 5,802,438.00 | 748,008,390.15 | 9.55 |
| 01801 | 信达生物 | 8,178,286.00 | 719,781,353.64 | 9.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,441,000.00 | 676,220,548.52 | 8.64 |
| 688235 | 百济神州 | 2,133,611.00 | 654,805,215.90 | 8.36 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,649,776.00 | 619,160,932.80 | 7.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,486,260.00 | 607,191,903.00 | 7.76 |
| 002755 | 奥赛康 | 20,952,467.00 | 434,344,640.91 | 5.55 |
| 688192 | 迪哲医药 | 5,910,918.00 | 428,127,790.74 | 5.47 |
| 01530 | 三生制药 | 14,398,687.00 | 394,371,397.72 | 5.04 |
| 603259 | 药明康德 | 2,957,802.00 | 331,362,558.06 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,352,817,574.41 | 42.83 | 89.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,180,512.02 | 5.25 | 10.92 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.76 | - | 15.34 | 7,828,585,807.68 |
| 2025-06-30 | 90.90 | - | 18.17 | 3,042,818,113.47 |
| 2025-03-31 | 91.67 | 0.96 | 19.31 | 721,784,294.07 |
| 2024-12-31 | 92.49 | 2.84 | 6.19 | 171,303,211.81 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 2.21 | 6.77 | 250,048,340.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 单林 | 509 | 95.70 |
| 2023-08-14 | 2025-07-31 | 储可凡 | 717 | 100.83 |
| 2023-08-07 | 2024-08-21 | 光磊 | 380 | -13.23 |
| 2022-11-22 | 2023-08-29 | 万纯 | 280 | -4.52 |
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