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永赢医药创新智选混合发起C(015916)
永赢医药创新智选混合发起C
(015916)
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累计净值：1.4157
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4157 | -2.26% |
| 2026-06-25 | 1.4484 | -0.06% |
| 2026-06-24 | 1.4492 | 2.77% |
| 2026-06-23 | 1.4102 | 1.16% |
| 2026-06-22 | 1.3940 | -0.51% |
| 2026-06-18 | 1.4011 | 2.90% |
| 2026-06-17 | 1.3616 | -0.91% |
| 2026-06-16 | 1.3741 | -1.81% |
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基金全称
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永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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单林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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51.82亿元
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份额规模
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32.0838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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-8.26%
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最近三月
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-6.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.26%
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最近两年
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62.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 5,675,571.00 | 652,464,152.96 | 10.35 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4,705,109.00 | 605,876,885.93 | 9.61 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,253,790.00 | 509,235,585.03 | 8.07 |
| 01801 | 信达生物 | 6,781,786.00 | 508,379,327.84 | 8.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,999,076.00 | 496,928,976.72 | 7.88 |
| 688235 | 百济神州 | 1,970,429.00 | 460,272,510.11 | 7.30 |
| 002755 | 奥赛康 | 28,826,167.00 | 451,417,775.22 | 7.16 |
| 688192 | 迪哲医药 | 5,831,583.00 | 316,013,482.77 | 5.01 |
| 603259 | 药明康德 | 2,850,054.00 | 279,590,297.40 | 4.43 |
| 09606 | 映恩生物-B | 1,031,600.00 | 268,701,109.90 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,783,500,271.26 | 44.13 | 89.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,878,848.60 | 4.90 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,224.68 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.68 | - | 11.30 | 6,307,006,806.42 |
| 2025-12-31 | 87.37 | - | 17.34 | 5,930,647,149.40 |
| 2025-09-30 | 90.76 | - | 15.34 | 7,828,585,807.68 |
| 2025-06-30 | 90.90 | - | 18.17 | 3,042,818,113.47 |
| 2025-03-31 | 91.67 | 0.96 | 19.31 | 721,784,294.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 单林 | 738 | 62.76 |
| 2023-08-14 | 2025-07-31 | 储可凡 | 717 | 100.83 |
| 2023-08-07 | 2024-08-21 | 光磊 | 380 | -13.23 |
| 2022-11-22 | 2023-08-29 | 万纯 | 280 | -4.52 |
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