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首页 > 基金> 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C(015943)
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上银慧享利30天滚动持有中短债发起C

(015943)
净值：
1.1063
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1063 2025-11-14
  • 净值走势
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C(015943)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.10630.01%
2025-11-131.10620.00%
2025-11-121.10620.01%
2025-11-111.10610.01%
2025-11-101.10600.01%
2025-11-071.10590.00%
2025-11-061.10590.00%
2025-11-051.10590.01%
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基金情况

基金全称 上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 王辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.16亿元 份额规模 19.1770亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-88.790.105,403,768,597.14
2025-06-30-99.080.025,710,673,633.30
2025-03-31-98.440.056,430,654,519.78
2024-12-31-83.330.098,460,145,024.47
2024-09-30-95.530.069,364,902,117.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-王辉4182.33
2022-06-28-蔡唯峰123910.63
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