基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国防军工混合C(015945) |
净值：
1.8870
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.8870 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 19,919,623.00 | 667,506,566.73 | 9.91 |
| 002025 | 航天电器 | 9,823,152.00 | 658,249,415.52 | 9.77 |
| 002179 | 中航光电 | 18,274,019.00 | 609,073,053.27 | 9.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,444,074.00 | 597,271,313.08 | 8.86 |
| 600893 | 航发动力 | 13,496,812.00 | 524,486,114.32 | 7.78 |
| 603268 | 松发股份 | 2,383,212.00 | 497,277,585.12 | 7.38 |
| 600150 | 中国船舶 | 12,437,054.00 | 486,288,811.40 | 7.22 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,203,767.00 | 450,208,858.00 | 6.68 |
| 300604 | 长川科技 | 1,603,306.00 | 384,456,745.74 | 5.70 |
| 002371 | 北方华创 | 516,980.00 | 318,444,170.60 | 4.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,112,805,473.28 | 90.71 | 99.35 |
| 批发和零售业 | 38,832,833.60 | 0.58 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.30 | - | 8.02 | 6,738,975,290.48 |
| 2026-06-30 | 90.42 | 0.05 | 9.43 | 7,686,441,144.30 |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 8.30 | 7,720,093,285.12 |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 6.65 | 8,359,913,419.60 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 9.48 | 9,325,464,938.62 |
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