信澳鑫享债券A
(015953)
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累计净值：1.0442
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0442 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 1.0448 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 1.0449 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 1.0449 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.0449 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.0444 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 1.0452 | 0.09% |
| 2026-11-04 | 1.0443 | 0.21% |
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基金全称
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信澳鑫享债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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4.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 26,077.00 | 0.19 |
| 688825 | 长鑫科技 | 400.00 | 21,916.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,700.00 | 21,046.00 | 0.16 |
| 601288 | 农业银行 | 3,000.00 | 20,910.00 | 0.16 |
| 688141 | 杰华特 | 200.00 | 19,000.00 | 0.14 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,300.00 | 17,940.00 | 0.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 17,690.00 | 0.13 |
| 601918 | 新集能源 | 1,500.00 | 16,935.00 | 0.13 |
| 601398 | 工商银行 | 2,000.00 | 16,560.00 | 0.12 |
| 688379 | 华光新材 | 295.00 | 15,458.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,186.00 | 1.36 | 56.53 |
| 金融业 | 68,199.00 | 0.51 | 21.16 |
| 采矿业 | 43,065.00 | 0.32 | 13.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,500.00 | 0.18 | 7.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,319.00 | 0.04 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.40 | 80.89 | 45.09 | 13,412,720.28 |
| 2026-06-30 | 0.05 | 22.98 | 2.73 | 25,421,223.60 |
| 2026-03-31 | 6.76 | 83.81 | 4.10 | 7,059,064.86 |
| 2025-12-31 | 2.85 | 83.24 | 1.84 | 10,612,704.22 |
| 2025-09-30 | - | 89.21 | 12.65 | 13,040,564.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-29 | - | 周帅 | 990 | 6.56 |
| 2023-03-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 625 | -0.76 |
| 2022-11-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 777 | 0.28 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 是星涛 | 381 | -1.89 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 张旻 | 381 | -1.89 |
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