首页 > 基金> 信澳鑫享债券A(015953)
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信澳鑫享债券A

(015953)
净值：
1.0400
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0400 2026-07-21
  • 净值走势
信澳鑫享债券A(015953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-211.04000.13%
2026-07-201.0387-0.04%
2026-07-171.0391-0.11%
2026-07-161.0402-0.12%
2026-07-151.0415-0.03%
2026-07-141.04180.01%
2026-07-131.0417-0.02%
2026-07-101.04190.00%
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基金情况

基金全称 信澳鑫享债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2434亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.16%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002980华盛昌100.0011,654.000.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,654.000.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.0522.982.7325,421,223.60
2026-03-316.7683.814.107,059,064.86
2025-12-312.8583.241.8410,612,704.22
2025-09-30-89.2112.6513,040,564.93
2025-06-3010.0586.451.1418,791,390.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-29-周帅8756.13
2023-03-152024-11-29李淑彦625-0.76
2022-11-222025-01-07宋东旭7770.28
2022-11-012023-11-17是星涛381-1.89
2022-11-012023-11-17张旻381-1.89
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