信澳鑫享债券A
(015953)
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累计净值：1.0172
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0172 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0165 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.0175 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.0171 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.0146 | -0.25% |
| 2026-01-30 | 1.0171 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 1.0183 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0183 | 0.10% |
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基金全称
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信澳鑫享债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.46%
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最近两年
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4.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000657 | 中钨高新 | 1,000.00 | 27,710.00 | 0.26 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,000.00 | 24,730.16 | 0.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,000.00 | 23,590.00 | 0.22 |
| 002340 | 格林美 | 2,600.00 | 21,736.00 | 0.20 |
| 601319 | 中国人保 | 2,300.00 | 20,585.00 | 0.19 |
| 601318 | 中国平安 | 300.00 | 20,520.00 | 0.19 |
| 000776 | 广发证券 | 900.00 | 19,818.00 | 0.19 |
| 002967 | 广电计量 | 900.00 | 19,809.00 | 0.19 |
| 601229 | 上海银行 | 1,900.00 | 19,190.00 | 0.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 300.00 | 17,925.00 | 0.17 |
| 601628 | 中国人寿 | 300.00 | 13,650.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 117,353.00 | 1.11 | 42.27 |
| 制造业 | 113,222.26 | 1.07 | 40.79 |
| 采矿业 | 27,213.00 | 0.26 | 9.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,809.00 | 0.19 | 7.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.85 | 83.24 | 1.84 | 10,612,704.22 |
| 2025-09-30 | - | 89.21 | 12.65 | 13,040,564.93 |
| 2025-06-30 | 10.05 | 86.45 | 1.14 | 18,791,390.09 |
| 2025-03-31 | 12.06 | 84.06 | 1.63 | 20,445,481.22 |
| 2024-12-31 | 17.51 | 91.07 | 4.15 | 24,950,772.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-29 | - | 周帅 | 711 | 3.81 |
| 2023-03-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 625 | -0.76 |
| 2022-11-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 777 | 0.28 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 是星涛 | 381 | -1.89 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 张旻 | 381 | -1.89 |
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