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首页 > 基金> 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期

(015956)
净值：
1.0573
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0573 2025-11-14
  • 净值走势
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05730.00%
2025-11-131.05730.00%
2025-11-121.05730.00%
2025-11-111.05730.00%
2025-11-101.05730.01%
2025-11-071.05720.00%
2025-11-061.05720.01%
2025-11-051.05710.00%
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基金情况

基金全称 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.3975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 3.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.921.48147,632,196.84
2025-06-30-120.950.49116,880,676.80
2025-03-31-108.040.19203,527,046.94
2024-12-31-100.380.22210,793,619.10
2024-09-30-99.520.53190,433,388.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉3431.07
2022-06-21-万莉12455.73
2022-06-21-洪阳玚12455.73
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