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首页 > 基金> 财通资管双安债券A(015957)
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财通资管双安债券A

(015957)
净值：
1.0687
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0937 2025-12-31
  • 净值走势
财通资管双安债券A(015957)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.06870.01%
2025-12-301.06860.02%
2025-12-291.0684-0.03%
2025-12-261.06870.00%
2025-12-251.06870.07%
2025-12-241.06790.04%
2025-12-231.06750.01%
2025-12-221.06740.07%
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基金情况

基金全称 财通资管双安债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 石玉山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.25亿元 份额规模 9.6806亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.29%
最近两年 7.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.671.981,025,677,262.11
2025-06-30-126.370.49521,518,961.90
2025-03-31-121.870.94513,093,464.98
2024-12-31-111.641.22512,620,758.80
2024-09-30-122.062.43515,475,893.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-05-石玉山10939.43
2022-12-092024-01-23顾宇笛4101.52
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