基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015962) |
净值：
1.0747
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0747 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 9,300.00 | 166,005.00 | 0.07 |
| 600563 | 法拉电子 | 900.00 | 131,409.00 | 0.05 |
| 600496 | 精工钢构 | 28,500.00 | 113,430.00 | 0.05 |
| 000661 | 长春高新 | 600.00 | 97,980.00 | 0.04 |
| 688311 | 盟升电子 | 1,100.00 | 77,033.00 | 0.03 |
| 603337 | 杰克股份 | 3,800.00 | 76,152.00 | 0.03 |
| 688143 | 长盈通 | 1,700.00 | 76,075.00 | 0.03 |
| 688375 | 国博电子 | 800.00 | 70,080.00 | 0.03 |
| 301179 | 泽宇智能 | 1,200.00 | 64,548.00 | 0.03 |
| 301115 | 建科股份 | 2,500.00 | 63,575.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,042,399.00 | 0.82 | 72.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182,421.00 | 0.07 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,938.00 | 0.06 | 5.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,295.00 | 0.06 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,374.00 | 0.05 | 4.10 |
| 采矿业 | 39,510.00 | 0.02 | 1.40 |
| 建筑业 | 32,400.00 | 0.01 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,792.00 | 0.01 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,432.00 | 0.01 | 0.87 |
| 房地产业 | 22,754.00 | 0.01 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 20,296.00 | 0.01 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 12,070.00 | - | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.70 | 4.24 | 51,231,286.14 |
| 2025-06-30 | - | 5.68 | 3.62 | 40,844,302.66 |
| 2025-03-31 | - | 6.76 | 6.47 | 62,377,272.20 |
| 2024-12-31 | - | 6.68 | 1.56 | 73,452,502.20 |
| 2024-09-30 | - | 5.95 | 1.96 | 94,050,363.32 |
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