基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安品质优选混合A(015963) |
净值：
0.8866
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.8866 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 24,500.00 | 11,478,250.00 | 7.75 |
| 300604 | 长川科技 | 32,500.00 | 11,096,150.00 | 7.49 |
| 002384 | 东山精密 | 42,000.00 | 11,018,700.00 | 7.44 |
| 01347 | 华虹宏力 | 50,000.00 | 9,345,598.00 | 6.31 |
| 601126 | 四方股份 | 143,000.00 | 9,037,600.00 | 6.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,300.00 | 8,394,500.00 | 5.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 7,239,000.00 | 4.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,300.00 | 6,860,865.00 | 4.63 |
| 603285 | 键邦股份 | 130,000.00 | 5,825,300.00 | 3.93 |
| 605376 | 博迁新材 | 19,000.00 | 5,154,700.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,201,799.54 | 79.09 | 90.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,860,865.00 | 4.63 | 5.31 |
| 批发和零售业 | 5,070,000.00 | 3.42 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,373.14 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.58 | - | 6.39 | 148,196,493.90 |
| 2026-03-31 | 93.27 | - | 7.13 | 108,898,282.71 |
| 2025-12-31 | 67.77 | - | 22.27 | 119,370,835.00 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 8.16 | 156,231,113.64 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 5.83 | 150,094,810.24 |
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