基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安品质优选混合A(015963) |
净值：
1.1618
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.1618 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601126 | 四方股份 | 230,000.00 | 9,908,400.00 | 9.10 |
| 688012 | 中微公司 | 23,000.00 | 7,046,740.00 | 6.47 |
| 002379 | 宏桥控股 | 175,000.00 | 4,739,000.00 | 4.35 |
| 002384 | 东山精密 | 40,000.00 | 4,132,000.00 | 3.79 |
| 300604 | 长川科技 | 30,000.00 | 3,631,500.00 | 3.33 |
| 01347 | 华虹半导体 | 50,000.00 | 3,428,053.38 | 3.15 |
| 01347 | 华虹宏力 | 50,000.00 | 3,428,053.38 | 3.15 |
| 688200 | 华峰测控 | 13,000.00 | 3,416,400.00 | 3.14 |
| 002602 | 世纪华通 | 200,000.00 | 3,192,000.00 | 2.93 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,000.00 | 3,169,790.50 | 2.91 |
| 000831 | 中国稀土 | 63,000.00 | 3,023,370.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,837,987.80 | 62.29 | 77.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,217,328.46 | 11.22 | 14.03 |
| 采矿业 | 2,782,766.53 | 2.56 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 2,512,600.00 | 2.31 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,695,000.00 | 1.56 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,400.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.27 | - | 7.13 | 108,898,282.71 |
| 2025-12-31 | 67.77 | - | 22.27 | 119,370,835.00 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 8.16 | 156,231,113.64 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 5.83 | 150,094,810.24 |
| 2025-03-31 | 82.69 | - | 15.83 | 141,822,513.12 |
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