基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安品质优选混合C(015964) |
净值：
0.8572
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8572 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 180,000.00 | 7,792,200.00 | 6.53 |
| 002602 | 世纪华通 | 450,000.00 | 7,677,000.00 | 6.43 |
| 002379 | 宏创控股 | 210,000.00 | 5,023,200.00 | 4.21 |
| 002683 | 广东宏大 | 100,000.00 | 4,780,000.00 | 4.00 |
| 300115 | 长盈精密 | 100,000.00 | 4,650,000.00 | 3.90 |
| 601126 | 四方股份 | 140,000.00 | 4,211,200.00 | 3.53 |
| 00667 | 中国东方教育 | 603,000.00 | 3,616,420.62 | 3.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,000.00 | 3,420,800.00 | 2.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,305,340.00 | 2.77 |
| 02400 | 心动公司 | 50,000.00 | 2,928,690.85 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,862,619.78 | 30.04 | 53.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,024,527.06 | 16.78 | 29.81 |
| 采矿业 | 7,373,386.92 | 6.18 | 10.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,973,926.07 | 1.65 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 1,876,420.00 | 1.57 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,600.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.77 | - | 22.27 | 119,370,835.00 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 8.16 | 156,231,113.64 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 5.83 | 150,094,810.24 |
| 2025-03-31 | 82.69 | - | 15.83 | 141,822,513.12 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 7.92 | 143,267,790.38 |
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