基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信恒鑫增强债券A(015978) |
净值：
1.1297
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1297 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 709,978.00 | 17,552,502.10 | 2.60 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,491,524.00 | 15,210,669.89 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 123,683.00 | 9,443,197.05 | 1.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 359,504.00 | 7,686,195.52 | 1.14 |
| 601001 | 晋控煤业 | 419,041.00 | 6,884,843.63 | 1.02 |
| 01109 | 华润置地 | 271,000.00 | 6,852,963.45 | 1.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 199,352.00 | 6,070,268.40 | 0.90 |
| 000983 | 山西焦煤 | 767,491.00 | 5,126,839.88 | 0.76 |
| 600985 | 淮北矿业 | 323,578.00 | 4,384,481.90 | 0.65 |
| 01898 | 中煤能源 | 281,000.00 | 3,275,038.14 | 0.48 |
| 601898 | 中煤能源 | 120,044.00 | 2,064,756.80 | 0.31 |
| 600938 | 中国海油 | 48,300.00 | 1,932,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,868,944.09 | 5.90 | 53.88 |
| 采矿业 | 20,392,922.21 | 3.02 | 27.56 |
| 金融业 | 10,679,693.12 | 1.58 | 14.43 |
| 房地产业 | 3,058,782.48 | 0.45 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.62 | 86.41 | 3.85 | 676,003,918.02 |
| 2025-12-31 | 19.58 | 85.20 | 4.87 | 386,557,458.29 |
| 2025-09-30 | 19.03 | 84.03 | 1.61 | 632,682,183.84 |
| 2025-06-30 | 19.57 | 95.13 | 1.21 | 1,350,088,442.08 |
| 2025-03-31 | 19.49 | 95.00 | 0.55 | 2,335,041,301.11 |
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