基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信恒鑫增强债券A(015978) |
净值：
1.1058
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1058 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,265,024.00 | 16,584,961.55 | 2.62 |
| 600938 | 中国海油 | 445,400.00 | 11,638,302.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 107,800.00 | 7,832,748.00 | 1.24 |
| 01109 | 华润置地 | 281,000.00 | 7,793,909.40 | 1.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 276,000.00 | 6,991,080.00 | 1.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 361,978.00 | 6,292,313.96 | 0.99 |
| 03323 | 中国建材 | 1,221,565.00 | 6,156,259.56 | 0.97 |
| 601001 | 晋控煤业 | 437,600.00 | 6,021,376.00 | 0.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 222,960.00 | 5,892,832.80 | 0.93 |
| 000983 | 山西焦煤 | 772,338.00 | 5,367,749.10 | 0.85 |
| 601898 | 中煤能源 | 374,900.00 | 4,258,864.00 | 0.67 |
| 01898 | 中煤能源 | 57,000.00 | 483,450.30 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,176,080.00 | 5.72 | 46.46 |
| 采矿业 | 31,049,407.10 | 4.91 | 39.88 |
| 金融业 | 7,606,216.80 | 1.20 | 9.77 |
| 房地产业 | 3,034,746.00 | 0.48 | 3.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.03 | 84.03 | 1.61 | 632,682,183.84 |
| 2025-06-30 | 19.57 | 95.13 | 1.21 | 1,350,088,442.08 |
| 2025-03-31 | 19.49 | 95.00 | 0.55 | 2,335,041,301.11 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 84.82 | 5.14 | 2,805,274,312.50 |
| 2024-09-30 | 18.99 | 75.40 | 5.00 | 2,156,249,229.63 |
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