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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982) |
净值：
1.0471
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0471 | 2025-07-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 6,100.00 | 283,284.00 | 0.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 33,000.00 | 277,860.00 | 0.53 |
| 601398 | 工商银行 | 36,000.00 | 273,240.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 273,000.00 | 0.52 |
| 601288 | 农业银行 | 46,000.00 | 270,480.00 | 0.52 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 259,920.00 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 258,865.00 | 0.49 |
| 002318 | 久立特材 | 11,000.00 | 257,290.00 | 0.49 |
| 601077 | 渝农商行 | 36,000.00 | 257,040.00 | 0.49 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9,500.00 | 236,360.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,229,007.00 | 4.26 | 42.96 |
| 采矿业 | 1,070,504.00 | 2.04 | 20.63 |
| 金融业 | 800,760.00 | 1.53 | 15.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624,778.00 | 1.19 | 12.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,865.00 | 0.49 | 4.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204,156.00 | 0.39 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.91 | 81.70 | 8.57 | 52,361,314.35 |
| 2025-03-31 | 7.54 | 112.57 | 6.85 | 51,679,956.09 |
| 2024-12-31 | 13.32 | 105.45 | 3.21 | 51,812,214.55 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 99.79 | 11.03 | 51,021,802.88 |
| 2024-06-30 | 12.36 | 115.13 | 1.33 | 50,714,866.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-14 | 2025-07-13 | 杨勇 | 734 | 3.95 |
| 2023-08-08 | 2025-07-13 | 周一洋 | 832 | 3.55 |
| 2022-07-12 | 2023-11-14 | 施纵舟 | 490 | 0.73 |
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