基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海新兴成长六个月持有期混合(015986) |
净值：
0.9587
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：0.9587 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09636 | 九方智投(一百) | 31,853.00 | 2,169,453.93 | 6.66 |
| 09636 | 九方智投控股 | 31,853.00 | 2,169,453.93 | 6.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 31,200.00 | 1,538,188.70 | 4.73 |
| 06613 | 蓝思科技 | 54,600.00 | 1,530,355.34 | 4.70 |
| 00268 | 金蝶国际 | 94,000.00 | 1,503,568.50 | 4.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,000.00 | 1,493,100.00 | 4.59 |
| 06088 | FIT HON TENG | 248,000.00 | 1,444,553.48 | 4.44 |
| 03896 | 金山云 | 180,000.00 | 1,349,201.84 | 4.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 1,332,144.00 | 4.09 |
| 688195 | 腾景科技 | 10,511.00 | 1,242,820.64 | 3.82 |
| 00992 | 联想集团 | 114,000.00 | 1,202,120.77 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,109,796.26 | 43.34 | 95.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 691,300.00 | 2.12 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.22 | - | 11.42 | 32,552,956.90 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 9.44 | 31,399,337.46 |
| 2025-03-31 | 90.23 | - | 10.04 | 33,671,992.05 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 7.73 | 32,704,006.17 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 7.04 | 34,477,817.55 |
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