基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海新兴成长六个月持有期混合(015986) |
净值：
1.4033
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日增长率：
3.86%
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累计净值：1.4033 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 6,200.00 | 1,417,940.00 | 7.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,700.00 | 1,357,170.00 | 6.75 |
| 601231 | 环旭电子 | 39,000.00 | 1,287,000.00 | 6.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,259.00 | 1,285,247.52 | 6.39 |
| 300223 | 北京君正 | 11,300.00 | 1,178,590.00 | 5.86 |
| 300842 | 帝科股份 | 13,700.00 | 1,115,043.00 | 5.54 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 21,600.00 | 1,064,880.00 | 5.29 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,300.00 | 1,021,317.00 | 5.08 |
| 300731 | 科创新源 | 13,300.00 | 874,741.00 | 4.35 |
| 002028 | 思源电气 | 4,200.00 | 848,400.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,533,835.20 | 92.14 | 97.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406,352.80 | 2.02 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.16 | - | 6.01 | 20,113,991.39 |
| 2025-12-31 | 89.07 | - | 19.69 | 28,538,342.96 |
| 2025-09-30 | 90.22 | - | 11.42 | 32,552,956.90 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 9.44 | 31,399,337.46 |
| 2025-03-31 | 90.23 | - | 10.04 | 33,671,992.05 |
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