基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海新兴成长六个月持有期混合(015986) |
净值：
0.8999
|
日增长率：
-2.07%
|
累计净值：0.8999 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 813,953.84 | 5.70 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,899.00 | 738,103.32 | 5.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 707,800.00 | 4.95 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,387.00 | 680,080.17 | 4.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 980.00 | 627,200.00 | 4.39 |
| 688719 | 爱科赛博 | 8,965.00 | 502,040.00 | 3.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,840.00 | 479,816.80 | 3.36 |
| 300751 | 迈为股份 | 2,700.00 | 477,630.00 | 3.34 |
| 300593 | 新雷能 | 16,300.00 | 468,462.00 | 3.28 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,100.00 | 452,276.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,732,420.67 | 68.11 | 89.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,087,915.17 | 7.61 | 10.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.18 | - | 20.75 | 14,288,886.79 |
| 2026-06-30 | 92.42 | 0.07 | 13.29 | 22,394,414.55 |
| 2026-03-31 | 94.16 | - | 6.01 | 20,113,991.39 |
| 2025-12-31 | 89.07 | - | 19.69 | 28,538,342.96 |
| 2025-09-30 | 90.22 | - | 11.42 | 32,552,956.90 |
微信公众号
证券之星APP
