基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海新兴成长六个月持有期混合(015986) |
净值：
1.0895
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0895 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 2,013,000.00 | 7.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,000.00 | 1,499,750.00 | 5.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,400.00 | 1,470,369.90 | 5.15 |
| 300751 | 迈为股份 | 6,900.00 | 1,421,331.00 | 4.98 |
| 300593 | 新雷能 | 46,400.00 | 1,380,864.00 | 4.84 |
| 300223 | 北京君正 | 11,700.00 | 1,240,668.00 | 4.35 |
| 601231 | 环旭电子 | 39,600.00 | 1,188,000.00 | 4.16 |
| 688392 | 骄成超声 | 8,557.00 | 960,095.40 | 3.36 |
| 688249 | 晶合集成 | 28,126.00 | 933,501.94 | 3.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,412.00 | 873,133.60 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.07 | - | 19.69 | 28,538,342.96 |
| 2025-09-30 | 90.22 | - | 11.42 | 32,552,956.90 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 9.44 | 31,399,337.46 |
| 2025-03-31 | 90.23 | - | 10.04 | 33,671,992.05 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 7.73 | 32,704,006.17 |
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