基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安碳中和混合C(015990) |
净值：
1.2287
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2287 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 447,500.00 | 12,955,125.00 | 8.84 |
| 603063 | 禾望电气 | 336,606.00 | 11,131,560.42 | 7.60 |
| 002080 | 中材科技 | 194,900.00 | 7,082,666.00 | 4.83 |
| 300395 | 菲利华 | 59,300.00 | 5,947,790.00 | 4.06 |
| 002364 | 中恒电气 | 215,600.00 | 5,700,464.00 | 3.89 |
| 603602 | 纵横通信 | 380,100.00 | 5,534,256.00 | 3.78 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 181,000.00 | 5,499,562.06 | 3.75 |
| 002340 | 格林美 | 627,500.00 | 5,245,900.00 | 3.58 |
| 300224 | 正海磁材 | 315,433.00 | 4,876,594.18 | 3.33 |
| 603606 | 东方电缆 | 80,800.00 | 4,827,800.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,137,943.70 | 75.84 | 94.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,534,256.00 | 3.78 | 4.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 827,388.00 | 0.56 | 0.70 |
| 采矿业 | 25,129.44 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 8.14 | 146,539,642.27 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.90 | 192,588,964.53 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 7.94 | 210,735,264.67 |
| 2025-03-31 | 92.63 | - | 7.70 | 217,119,335.03 |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 6.86 | 206,458,169.80 |
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