基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安碳中和混合C(015990) |
净值：
1.1071
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.1071 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 485,100.00 | 17,880,786.00 | 9.28 |
| 002518 | 科士达 | 317,400.00 | 13,105,446.00 | 6.80 |
| 300693 | 盛弘股份 | 298,754.00 | 12,362,440.52 | 6.42 |
| 603063 | 禾望电气 | 336,606.00 | 12,033,664.50 | 6.25 |
| 603606 | 东方电缆 | 156,900.00 | 11,083,416.00 | 5.75 |
| 001311 | 多利科技 | 401,843.00 | 10,218,867.49 | 5.31 |
| 002080 | 中材科技 | 280,300.00 | 9,535,806.00 | 4.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 176,400.00 | 9,416,232.00 | 4.89 |
| 06088 | FIT HON TENG | 1,525,000.00 | 8,882,838.91 | 4.61 |
| 300681 | 英搏尔 | 248,000.00 | 7,606,160.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,562,360.64 | 76.62 | 96.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,625,480.00 | 2.92 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.90 | 192,588,964.53 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 7.94 | 210,735,264.67 |
| 2025-03-31 | 92.63 | - | 7.70 | 217,119,335.03 |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 6.86 | 206,458,169.80 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 0.20 | 5.10 | 205,522,610.96 |
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