基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证电池主题指数发起C(015998) |
净值：
0.8296
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：0.8296 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 425,963.00 | 68,997,486.74 | 13.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,400.00 | 43,174,800.00 | 8.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 368,400.00 | 33,524,400.00 | 6.41 |
| 002050 | 三花智控 | 672,000.00 | 32,544,960.00 | 6.22 |
| 300450 | 先导智能 | 329,000.00 | 20,470,380.00 | 3.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 402,100.00 | 15,348,157.00 | 2.94 |
| 002074 | 国轩高科 | 324,800.00 | 15,161,664.00 | 2.90 |
| 300207 | 欣旺达 | 443,100.00 | 14,972,349.00 | 2.86 |
| 002340 | 格林美 | 1,538,400.00 | 12,953,328.00 | 2.48 |
| 002850 | 科达利 | 57,500.00 | 11,252,750.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,731,126.94 | 89.46 | 97.21 |
| 金融业 | 6,750,828.00 | 1.29 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,558,849.00 | 0.68 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,088,632.76 | 0.59 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 18,513.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 5.36 | 522,872,267.12 |
| 2025-06-30 | 64.00 | 0.62 | 36.31 | 209,970,194.35 |
| 2025-03-31 | 94.13 | 0.31 | 5.58 | 86,287,468.18 |
| 2024-12-31 | 94.15 | 0.62 | 5.18 | 98,144,831.33 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 0.55 | 4.69 | 110,075,446.29 |
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