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大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998) |
净值：
0.8605
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日增长率：
1.06%
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累计净值：0.8605 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 107,100.00 | 39,333,546.00 | 8.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 228,084.00 | 39,011,487.36 | 8.65 |
| 002050 | 三花智控 | 646,200.00 | 35,741,322.00 | 7.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 359,204.00 | 23,621,255.04 | 5.24 |
| 002709 | 天赐材料 | 410,900.00 | 19,036,997.00 | 4.22 |
| 300450 | 先导智能 | 316,400.00 | 15,813,672.00 | 3.51 |
| 002340 | 格林美 | 1,476,400.00 | 12,342,704.00 | 2.74 |
| 002074 | 国轩高科 | 312,700.00 | 12,229,697.00 | 2.71 |
| 002407 | 多氟多 | 343,640.00 | 11,652,832.40 | 2.58 |
| 300207 | 欣旺达 | 426,600.00 | 11,155,590.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,316,330.87 | 91.89 | 97.42 |
| 金融业 | 5,132,835.00 | 1.14 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,479,376.00 | 0.77 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,222,604.14 | 0.50 | 0.52 |
| 采矿业 | 94,348.80 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,576.31 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 22,838.10 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 5.63 | 450,898,502.52 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 5.36 | 522,872,267.12 |
| 2025-06-30 | 64.00 | 0.62 | 36.31 | 209,970,194.35 |
| 2025-03-31 | 94.13 | 0.31 | 5.58 | 86,287,468.18 |
| 2024-12-31 | 94.15 | 0.62 | 5.18 | 98,144,831.33 |
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