首页 > 基金> 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)
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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(015999)
净值：
1.0627
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0627 2026-06-24
  • 净值走势
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.0627-0.12%
2026-06-231.0640-0.45%
2026-06-221.06880.36%
2026-06-181.0650-0.13%
2026-06-171.06640.06%
2026-06-161.0658-0.02%
2026-06-151.06600.51%
2026-06-121.06060.26%
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基金情况

基金全称 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.7531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.30%
最近三月 2.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 11.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.241.21206,448,307.59
2025-12-31-5.491.42187,479,206.61
2025-09-30-5.491.29186,772,761.92
2025-06-30-5.332.06176,685,376.59
2025-03-31-5.814.01203,726,068.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-桑磊14416.27
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