首页 > 基金> 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)
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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(015999)
净值：
1.0670
日增长率：
0.20%
累计净值：1.0670 2026-05-11
  • 净值走势
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.06700.20%
2026-05-081.0649-0.03%
2026-05-071.06520.20%
2026-05-061.06310.30%
2026-04-301.05990.02%
2026-04-291.05970.14%
2026-04-281.0582-0.08%
2026-04-271.05910.04%
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基金情况

基金全称 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.7531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 1.25%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.71%
最近两年 9.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.241.21206,448,307.59
2025-12-31-5.491.42187,479,206.61
2025-09-30-5.491.29186,772,761.92
2025-06-30-5.332.06176,685,376.59
2025-03-31-5.814.01203,726,068.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-桑磊13956.49
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