首页 >
基金>
兴银中证科创创业50指数E(016010)
兴银中证科创创业50指数E
(016010)
|
|
|
累计净值：1.0093
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0093 | -0.93% |
| 2026-02-05 | 1.0188 | -1.82% |
| 2026-02-04 | 1.0377 | -1.28% |
| 2026-02-03 | 1.0512 | 0.64% |
| 2026-02-02 | 1.0445 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 1.0706 | 2.04% |
| 2026-01-29 | 1.0492 | -1.91% |
| 2026-01-28 | 1.0696 | -0.18% |
|
基金全称
|
兴银中证科创创业50指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴银基金管理
|
|
基金经理
|
林学晨 李浩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0433亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.73%
|
|
最近一月
|
-4.69%
|
|
最近三月
|
-3.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.06%
|
|
最近两年
|
102.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 89,060.00 | 54,326,600.00 | 10.06 |
| 300502 | 新易盛 | 119,000.00 | 51,274,720.00 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,280.00 | 47,479,372.80 | 8.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,929.00 | 33,792,505.95 | 6.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 173,800.00 | 29,726,752.00 | 5.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 239,633.00 | 29,434,121.39 | 5.45 |
| 688041 | 海光信息 | 111,387.00 | 24,996,356.67 | 4.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,900.00 | 20,964,582.00 | 3.88 |
| 300124 | 汇川技术 | 226,375.00 | 17,052,828.75 | 3.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 136,999.00 | 16,138,482.20 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,764,625.04 | 80.89 | 87.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,095,654.38 | 10.76 | 11.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,043,347.99 | 1.30 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.95 | 1.10 | 5.72 | 539,955,017.90 |
| 2025-09-30 | 91.22 | 0.89 | 14.35 | 677,456,362.68 |
| 2025-06-30 | 93.09 | 2.71 | 4.62 | 482,906,918.27 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 3.03 | 3.86 | 416,880,872.11 |
| 2024-12-31 | 93.54 | 2.99 | 3.00 | 439,566,239.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 12 | -5.80 |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 706 | 82.15 |
| 2022-06-17 | 2025-10-14 | 刘帆 | 1215 | 36.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
