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兴银中证科创创业50指数E(016010)
兴银中证科创创业50指数E
(016010)
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累计净值：1.2566
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2566 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.2451 | -0.50% |
| 2026-08-12 | 1.2513 | 1.49% |
| 2026-08-11 | 1.2329 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.2369 | -1.14% |
| 2026-08-07 | 1.2512 | 1.75% |
| 2026-08-06 | 1.2297 | -0.29% |
| 2026-08-05 | 1.2333 | 2.58% |
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基金全称
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兴银中证科创创业50指数型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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林学晨 李浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-10.84%
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最近三月
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-5.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.17%
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最近两年
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156.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 70,280.00 | 42,659,960.00 | 8.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,360.00 | 39,827,200.00 | 8.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,480.00 | 36,345,564.80 | 7.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,222.00 | 33,860,762.10 | 7.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 79,124.00 | 24,520,527.60 | 5.17 |
| 688012 | 中微公司 | 51,748.00 | 24,243,938.00 | 5.11 |
| 688041 | 海光信息 | 64,216.00 | 23,779,184.80 | 5.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 138,096.00 | 21,932,406.72 | 4.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,000.00 | 15,902,000.00 | 3.35 |
| 300408 | 三环集团 | 92,400.00 | 15,421,560.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,943,265.40 | 81.98 | 87.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,672,615.62 | 11.52 | 12.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.50 | 2.69 | 5.35 | 474,442,062.53 |
| 2026-03-31 | 92.41 | 3.67 | 3.23 | 417,073,933.87 |
| 2025-12-31 | 92.95 | 1.10 | 5.72 | 539,955,017.90 |
| 2025-09-30 | 91.22 | 0.89 | 14.35 | 677,456,362.68 |
| 2025-06-30 | 93.09 | 2.71 | 4.62 | 482,906,918.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 199 | 16.20 |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 893 | 124.71 |
| 2022-06-17 | 2025-10-14 | 刘帆 | 1215 | 36.90 |
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