首页 > 基金> 西部利得沣享债券A(016011)
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西部利得沣享债券A

(016011)
净值：
1.0399
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1024 2026-02-06
  • 净值走势
西部利得沣享债券A(016011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03990.06%
2026-02-051.03930.04%
2026-02-041.03890.00%
2026-02-031.03890.01%
2026-02-021.03880.01%
2026-01-301.03870.01%
2026-01-291.03860.00%
2026-01-281.03860.03%
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基金情况

基金全称 西部利得沣享债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.71亿元 份额规模 36.3714亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.39%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.40%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.340.114,433,472,476.37
2025-09-30-120.780.055,870,244,609.63
2025-06-30-120.560.086,618,357,089.92
2025-03-31-92.472.898,582,755,279.74
2024-12-31-99.960.078,124,345,893.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-07-刘心峰115910.41
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