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招商中证电池主题ETF联接A(016019) |
净值：
0.8996
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日增长率：
2.09%
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累计净值：0.8996 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 17,000.00 | 823,310.00 | 0.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,400.00 | 550,732.00 | 0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,800.00 | 0.02 |
| 688063 | 派能科技 | 3,747.00 | 278,177.28 | 0.01 |
| 002126 | 银轮股份 | 6,200.00 | 256,432.00 | 0.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,800.00 | 254,800.00 | 0.01 |
| 688390 | 固德威 | 3,704.00 | 239,611.76 | 0.01 |
| 688248 | 南网科技 | 3,696.00 | 223,977.60 | 0.01 |
| 300450 | 先导智能 | 2,700.00 | 167,994.00 | 0.01 |
| 605117 | 德业股份 | 1,800.00 | 145,800.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,448,179.11 | 0.28 | 94.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,977.60 | 0.01 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,324.00 | - | 1.11 |
| 金融业 | 52,332.00 | - | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.30 | 0.40 | 4.95 | 1,947,334,373.51 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 2.56 | 2.63 | 130,110,116.51 |
| 2025-03-31 | - | 1.12 | 4.09 | 117,221,140.87 |
| 2024-12-31 | - | 4.11 | 1.68 | 118,863,162.96 |
| 2024-09-30 | - | 4.39 | 0.89 | 94,644,289.66 |
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