基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优嘉精选混合C(016022) |
净值：
1.5375
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.5375 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 788,500.00 | 25,894,340.00 | 4.96 |
| 01208 | 五矿资源 | 2,084,000.00 | 16,507,862.91 | 3.16 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3,410,000.00 | 16,416,294.47 | 3.14 |
| 002487 | 大金重工 | 291,700.00 | 15,147,981.00 | 2.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,500.00 | 14,878,291.45 | 2.85 |
| 002517 | 恺英网络 | 679,200.00 | 14,854,104.00 | 2.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,100.00 | 14,701,000.00 | 2.82 |
| 01138 | 中远海能 | 1,672,000.00 | 14,497,764.86 | 2.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 412,000.00 | 13,270,035.98 | 2.54 |
| 600875 | 东方电气 | 428,200.00 | 10,396,696.00 | 1.99 |
| 01072 | 东方电气 | 352,200.00 | 7,952,852.10 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,093,720.73 | 46.18 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,403,876.00 | 5.06 | 8.46 |
| 金融业 | 17,626,834.00 | 3.38 | 5.65 |
| 采矿业 | 10,621,732.80 | 2.03 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,633,970.00 | 1.65 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,482,320.00 | 1.05 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,151,664.12 | 0.41 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,932.15 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.61 | - | 15.30 | 522,074,885.05 |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 13.61 | 554,400,008.69 |
| 2025-06-30 | 87.84 | - | 11.39 | 486,038,021.97 |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 15.88 | 696,427,672.20 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 20.21 | 801,441,999.36 |
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