基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优嘉精选混合C(016022) |
净值：
1.5944
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.5944 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01138 | 中远海能 | 2,016,000.00 | 31,915,887.70 | 5.74 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,846,100.00 | 30,202,196.00 | 5.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 964,000.00 | 23,832,586.40 | 4.29 |
| 002001 | 新和成 | 631,000.00 | 21,801,050.00 | 3.92 |
| 600309 | 万华化学 | 250,300.00 | 19,886,335.00 | 3.58 |
| 002487 | 大金重工 | 270,479.00 | 18,852,386.30 | 3.39 |
| 600299 | 安迪苏 | 1,242,600.00 | 16,191,078.00 | 2.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 14,500,000.00 | 2.61 |
| 002648 | 卫星化学 | 494,500.00 | 13,658,090.00 | 2.46 |
| 01171 | 兖矿能源 | 906,000.00 | 11,655,310.84 | 2.10 |
| 600026 | 中远海能 | 491,300.00 | 10,808,600.00 | 1.94 |
| 600188 | 兖矿能源 | 427,300.00 | 8,268,255.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,928,931.98 | 52.16 | 77.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,010,796.00 | 7.38 | 10.92 |
| 批发和零售业 | 11,257,979.64 | 2.03 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,425,300.00 | 1.88 | 2.78 |
| 采矿业 | 8,437,083.36 | 1.52 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,241,452.00 | 1.12 | 1.66 |
| 综合 | 5,743,080.00 | 1.03 | 1.53 |
| 房地产业 | 2,505,165.00 | 0.45 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,411.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.86 | - | 13.58 | 555,897,824.57 |
| 2025-12-31 | 86.61 | - | 15.30 | 522,074,885.05 |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 13.61 | 554,400,008.69 |
| 2025-06-30 | 87.84 | - | 11.39 | 486,038,021.97 |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 15.88 | 696,427,672.20 |
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