首页 > 基金> 兴华安悦纯债A(016027)
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兴华安悦纯债A

(016027)
净值：
1.2151
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.3031 2026-10-30
  • 净值走势
兴华安悦纯债A(016027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.2151-0.08%
2026-10-291.21610.04%
2026-10-281.21560.01%
2026-10-271.21550.03%
2026-10-261.21510.05%
2026-10-231.2145-0.01%
2026-10-221.21460.00%
2026-10-211.2146-0.01%
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基金情况

基金全称 兴华安悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5002亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 17.95%
最近三月 18.37%
最近六月 0.00%
最近一年 19.44%
最近两年 21.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.971.3351,536,566.14
2026-06-30-79.882.34512,114,038.35
2026-03-31-83.910.66550,548,205.33
2025-12-31-111.440.17546,131,837.44
2025-09-30-124.421.77547,484,057.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-吕智卓147432.02
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