首页 > 基金> 兴华安悦纯债A(016027)
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兴华安悦纯债A

(016027)
净值：
1.0287
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1167 2026-09-14
  • 净值走势
兴华安悦纯债A(016027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.02870.01%
2026-09-111.02860.00%
2026-09-101.02860.00%
2026-09-091.02860.00%
2026-09-081.02860.00%
2026-09-071.02860.01%
2026-09-041.02850.01%
2026-09-031.02840.01%
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基金情况

基金全称 兴华安悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.12亿元 份额规模 5.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 2.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-79.882.34512,114,038.35
2026-03-31-83.910.66550,548,205.33
2025-12-31-111.440.17546,131,837.44
2025-09-30-124.421.77547,484,057.86
2025-06-30-114.930.85559,905,357.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-吕智卓142811.77
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