基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安稳健回报混合C(016042) |
净值：
1.3567
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.3567 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.61 |
| 601088 | 中国神华 | 10,400.00 | 421,200.00 | 0.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,277.00 | 402,513.91 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 312,600.00 | 0.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,200.00 | 309,764.00 | 0.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 15,500.00 | 282,100.00 | 0.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,500.00 | 274,775.00 | 0.31 |
| 600941 | 中国移动 | 2,700.00 | 272,835.00 | 0.30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,600.00 | 270,298.00 | 0.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 8,000.00 | 261,600.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,738,278.64 | 9.70 | 57.59 |
| 金融业 | 2,113,072.00 | 2.35 | 13.93 |
| 采矿业 | 1,175,962.00 | 1.31 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820,613.78 | 0.91 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680,925.00 | 0.76 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625,608.00 | 0.69 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,005.00 | 0.34 | 2.02 |
| 建筑业 | 258,039.00 | 0.29 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,432.00 | 0.19 | 1.16 |
| 房地产业 | 118,506.00 | 0.13 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 108,271.00 | 0.12 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 30,954.00 | 0.03 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,520.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.85 | 70.76 | 1.87 | 90,080,754.36 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 54.43 | 1.99 | 98,546,750.60 |
| 2025-06-30 | 13.09 | 94.80 | 0.38 | 99,015,932.53 |
| 2025-03-31 | 12.98 | 88.68 | 2.11 | 101,429,125.07 |
| 2024-12-31 | 16.83 | 82.57 | 0.75 | 103,928,588.11 |
微信公众号
证券之星APP
