基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安稳健回报混合C(016042) |
净值：
1.3554
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3554 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 0.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,812.00 | 534,175.56 | 0.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 429,300.00 | 0.44 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 329,193.00 | 0.33 |
| 600941 | 中国移动 | 3,100.00 | 324,508.00 | 0.33 |
| 601012 | 隆基绿能 | 18,000.00 | 324,000.00 | 0.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 58,500.00 | 318,825.00 | 0.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,400.00 | 284,636.00 | 0.29 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,200.00 | 268,224.00 | 0.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,800.00 | 268,156.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,357,341.01 | 9.50 | 60.03 |
| 金融业 | 1,673,674.00 | 1.70 | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 958,300.72 | 0.97 | 6.15 |
| 采矿业 | 941,025.00 | 0.95 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 793,336.00 | 0.81 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 470,654.00 | 0.48 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,223.00 | 0.45 | 2.82 |
| 建筑业 | 318,825.00 | 0.32 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 199,050.00 | 0.20 | 1.28 |
| 房地产业 | 155,297.00 | 0.16 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 134,462.00 | 0.14 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 117,415.00 | 0.12 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,244.00 | 0.03 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.82 | 54.43 | 1.99 | 98,546,750.60 |
| 2025-06-30 | 13.09 | 94.80 | 0.38 | 99,015,932.53 |
| 2025-03-31 | 12.98 | 88.68 | 2.11 | 101,429,125.07 |
| 2024-12-31 | 16.83 | 82.57 | 0.75 | 103,928,588.11 |
| 2024-09-30 | 12.90 | 93.07 | 0.58 | 111,323,778.62 |
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