基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安稳健回报混合C(016042) |
净值：
1.3710
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.3710 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 8,900.00 | 416,075.00 | 0.47 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 265,704.00 | 0.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 700.00 | 259,000.00 | 0.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 20,000.00 | 228,000.00 | 0.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,800.00 | 207,060.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 2,600.00 | 198,510.00 | 0.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,400.00 | 195,480.00 | 0.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,999.00 | 188,005.95 | 0.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,300.00 | 182,226.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,758,729.52 | 7.70 | 61.67 |
| 金融业 | 1,038,306.00 | 1.18 | 9.47 |
| 采矿业 | 911,266.00 | 1.04 | 8.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648,664.91 | 0.74 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,331.00 | 0.51 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,779.00 | 0.29 | 2.33 |
| 建筑业 | 254,365.00 | 0.29 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,590.00 | 0.21 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 128,828.00 | 0.15 | 1.18 |
| 房地产业 | 109,445.00 | 0.12 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 109,101.00 | 0.12 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 65,045.00 | 0.07 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 42,070.00 | 0.05 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,287.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.49 | 80.88 | 1.29 | 87,731,176.98 |
| 2025-12-31 | 16.85 | 70.76 | 1.87 | 90,080,754.36 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 54.43 | 1.99 | 98,546,750.60 |
| 2025-06-30 | 13.09 | 94.80 | 0.38 | 99,015,932.53 |
| 2025-03-31 | 12.98 | 88.68 | 2.11 | 101,429,125.07 |
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