基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安稳健回报混合C(016042) |
净值：
1.3624
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3624 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603256 | 宏和科技 | 2,000.00 | 530,660.00 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 0.56 |
| 688082 | 盛美上海 | 1,028.00 | 444,096.00 | 0.52 |
| 603259 | 药明康德 | 3,500.00 | 435,785.00 | 0.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 0.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,500.00 | 397,050.00 | 0.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,200.00 | 371,880.00 | 0.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,000.00 | 364,280.00 | 0.43 |
| 601088 | 中国神华 | 8,900.00 | 347,456.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,201,801.56 | 12.04 | 67.96 |
| 金融业 | 1,400,932.00 | 1.65 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 914,286.88 | 1.08 | 6.09 |
| 采矿业 | 796,740.00 | 0.94 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675,285.00 | 0.80 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,785.00 | 0.51 | 2.90 |
| 建筑业 | 214,712.00 | 0.25 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,135.00 | 0.22 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 96,320.00 | 0.11 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,981.00 | 0.10 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.72 | 79.47 | 2.71 | 84,721,361.76 |
| 2026-03-31 | 12.49 | 80.88 | 1.29 | 87,731,176.98 |
| 2025-12-31 | 16.85 | 70.76 | 1.87 | 90,080,754.36 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 54.43 | 1.99 | 98,546,750.60 |
| 2025-06-30 | 13.09 | 94.80 | 0.38 | 99,015,932.53 |
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