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华商高端装备制造股票C(016050)
华商高端装备制造股票C
(016050)
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累计净值：3.8961
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.8961 | -0.65% |
| 2025-12-25 | 3.9214 | -0.15% |
| 2025-12-24 | 3.9273 | 0.91% |
| 2025-12-23 | 3.8919 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 3.8890 | 5.13% |
| 2025-12-19 | 3.6992 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 3.6936 | -1.09% |
| 2025-12-17 | 3.7342 | 6.55% |
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基金全称
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华商高端装备制造股票型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈夏琼 彭雾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.0704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.32%
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最近一月
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12.11%
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最近三月
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13.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.05%
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最近两年
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118.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 90,440.00 | 33,080,238.80 | 9.64 |
| 601138 | 工业富联 | 482,497.00 | 31,849,626.97 | 9.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,300.00 | 29,186,064.00 | 8.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 293,000.00 | 18,954,170.00 | 5.52 |
| 600183 | 生益科技 | 274,800.00 | 14,844,696.00 | 4.33 |
| 002916 | 深南电路 | 58,600.00 | 12,695,104.00 | 3.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 59,000.00 | 12,584,700.00 | 3.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 317,328.00 | 11,899,800.00 | 3.47 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 104,900.00 | 11,809,642.00 | 3.44 |
| 601615 | 明阳智能 | 725,500.00 | 11,724,080.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,148,041.47 | 80.17 | 88.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,861,509.76 | 10.45 | 11.53 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 8.68 | 343,191,517.00 |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 6.43 | 316,581,126.48 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 14.02 | 301,097,034.24 |
| 2024-12-31 | 93.28 | - | 8.18 | 302,692,128.28 |
| 2024-09-30 | 91.21 | - | 10.02 | 328,676,093.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 陈夏琼 | 357 | 110.08 |
| 2025-01-06 | - | 彭雾 | 357 | 110.08 |
| 2022-07-07 | 2025-01-07 | 吴昊 | 915 | -22.29 |
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