基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商万众创新混合C(016051) |
净值：
4.2210
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日增长率：
-3.81%
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累计净值：4.2210 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 673,569.00 | 69,579,677.70 | 9.23 |
| 002008 | 大族激光 | 1,065,800.00 | 65,312,224.00 | 8.66 |
| 300857 | 协创数据 | 222,000.00 | 46,469,040.00 | 6.16 |
| 002080 | 中材科技 | 1,160,024.00 | 45,554,142.48 | 6.04 |
| 600893 | 航发动力 | 846,700.00 | 40,692,402.00 | 5.40 |
| 300502 | 新易盛 | 78,200.00 | 34,630,088.00 | 4.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,843,500.00 | 33,275,175.00 | 4.41 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,706,576.00 | 32,993,161.44 | 4.38 |
| 301338 | 凯格精机 | 188,300.00 | 31,809,519.00 | 4.22 |
| 002624 | 完美世界 | 1,734,000.00 | 30,466,380.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 658,772,134.45 | 87.37 | 94.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,330,157.00 | 5.08 | 5.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.45 | - | 7.91 | 754,036,139.57 |
| 2025-12-31 | 85.04 | - | 13.41 | 1,262,722,187.67 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 8.38 | 1,109,408,101.24 |
| 2025-06-30 | 89.65 | - | 12.11 | 738,725,325.80 |
| 2025-03-31 | 80.95 | - | 17.86 | 757,314,139.66 |
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