基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商改革创新股票C(016052) |
净值：
3.4634
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：3.4634 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 12,350.00 | 5,669,638.00 | 8.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,500.00 | 5,034,875.00 | 7.21 |
| 688200 | 华峰测控 | 21,397.00 | 4,069,709.40 | 5.83 |
| 688012 | 中微公司 | 11,229.00 | 3,186,341.04 | 4.56 |
| 688037 | 芯源微 | 20,657.00 | 3,067,771.07 | 4.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,202.00 | 2,984,921.10 | 4.27 |
| 688488 | 艾迪药业 | 179,355.00 | 2,928,867.15 | 4.19 |
| 300223 | 北京君正 | 26,100.00 | 2,767,644.00 | 3.96 |
| 688652 | 京仪装备 | 27,916.00 | 2,744,421.96 | 3.93 |
| 300558 | 贝达药业 | 55,300.00 | 2,581,957.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,495,939.12 | 79.46 | 84.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,851,412.96 | 14.11 | 15.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.57 | - | 7.93 | 69,837,188.70 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 7.28 | 90,440,440.39 |
| 2025-06-30 | 92.29 | - | 8.35 | 77,932,206.66 |
| 2025-03-31 | 89.84 | - | 14.18 | 75,526,978.96 |
| 2024-12-31 | 90.85 | - | 8.66 | 59,902,082.72 |
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