基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成多策略混合(LOF)C(016062) |
净值：
1.3815
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3815 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 128,091.00 | 10,447,101.96 | 9.17 |
| 600298 | 安琪酵母 | 218,100.00 | 9,539,694.00 | 8.37 |
| 300357 | 我武生物 | 331,800.00 | 9,406,530.00 | 8.25 |
| 300677 | 英科医疗 | 221,080.00 | 8,600,012.00 | 7.54 |
| 603087 | 甘李药业 | 109,100.00 | 7,426,437.00 | 6.52 |
| 600993 | 马应龙 | 250,700.00 | 7,019,600.00 | 6.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 29,000.00 | 5,523,050.00 | 4.85 |
| 002262 | 恩华药业 | 164,500.00 | 3,969,385.00 | 3.48 |
| 000792 | 盐湖股份 | 120,900.00 | 3,404,544.00 | 2.99 |
| 300171 | 东富龙 | 193,900.00 | 3,044,230.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,073,504.07 | 78.15 | 89.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,815,876.00 | 4.23 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,953,038.00 | 2.59 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 2,407,266.25 | 2.11 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,194.93 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 12.04 | 113,984,442.37 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 11.21 | 163,548,720.16 |
| 2025-06-30 | 86.60 | - | 14.64 | 214,545,756.44 |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 16.87 | 353,518,137.19 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 11.58 | 580,683,459.22 |
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