基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成多策略混合(LOF)C(016062) |
净值：
1.4198
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.4198 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 103,580.00 | 6,078,074.40 | 9.62 |
| 603087 | 甘李药业 | 73,000.00 | 4,672,000.00 | 7.39 |
| 600298 | 安琪酵母 | 107,200.00 | 4,331,952.00 | 6.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 143,000.00 | 3,476,330.00 | 5.50 |
| 688029 | 南微医学 | 44,250.00 | 3,193,522.50 | 5.05 |
| 000739 | 普洛药业 | 149,700.00 | 2,669,151.00 | 4.22 |
| 300357 | 我武生物 | 99,100.00 | 2,544,888.00 | 4.03 |
| 002262 | 恩华药业 | 109,700.00 | 2,457,280.00 | 3.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 52,400.00 | 2,261,060.00 | 3.58 |
| 688278 | 特宝生物 | 34,619.00 | 2,243,311.20 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,922,116.74 | 69.51 | 82.74 |
| 采矿业 | 6,409,022.00 | 10.14 | 12.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,596,674.00 | 2.53 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,145,200.00 | 1.81 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,217.36 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.02 | - | 12.56 | 63,184,011.42 |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 12.04 | 113,984,442.37 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 11.21 | 163,548,720.16 |
| 2025-06-30 | 86.60 | - | 14.64 | 214,545,756.44 |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 16.87 | 353,518,137.19 |
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