基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成多策略混合(LOF)C(016062) |
净值：
1.4014
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：1.4014 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 142,080.00 | 14,257,728.00 | 8.72 |
| 600298 | 安琪酵母 | 335,800.00 | 13,280,890.00 | 8.12 |
| 300357 | 我武生物 | 449,400.00 | 13,117,986.00 | 8.02 |
| 300677 | 英科医疗 | 341,800.00 | 12,557,732.00 | 7.68 |
| 600993 | 马应龙 | 454,000.00 | 12,008,300.00 | 7.34 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,842,200.00 | 10,574,228.00 | 6.47 |
| 688085 | 三友医疗 | 493,351.00 | 9,709,147.68 | 5.94 |
| 600511 | 国药股份 | 305,131.00 | 8,726,746.60 | 5.34 |
| 603599 | 广信股份 | 577,464.00 | 6,877,596.24 | 4.21 |
| 301039 | 中集车辆 | 699,000.00 | 6,717,390.00 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,566,354.21 | 73.11 | 79.69 |
| 金融业 | 10,574,228.00 | 6.47 | 7.05 |
| 批发和零售业 | 8,757,607.92 | 5.35 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,547,068.00 | 4.00 | 4.36 |
| 采矿业 | 4,574,960.00 | 2.80 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,430.42 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 11.21 | 163,548,720.16 |
| 2025-06-30 | 86.60 | - | 14.64 | 214,545,756.44 |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 16.87 | 353,518,137.19 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 11.58 | 580,683,459.22 |
| 2024-09-30 | 85.31 | - | 11.40 | 755,034,875.09 |
微信公众号
证券之星APP
