首页 > 基金> 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C

(016085)
净值：
1.0253
日增长率：
0.43%
累计净值：1.0253 2026-02-04
  • 净值走势
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.02530.43%
2026-02-031.02091.17%
2026-02-021.0091-1.67%
2026-01-301.0262-0.77%
2026-01-291.0342-0.05%
2026-01-281.03470.59%
2026-01-271.02860.23%
2026-01-261.0262-0.27%
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基金情况

基金全称 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2571亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 2.33%
最近三月 4.03%
最近六月 0.00%
最近一年 8.07%
最近两年 25.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密12,000.00413,400.000.69
002236大华股份12,000.00221,400.000.37
688568中科星图4,470.00219,298.200.36
688488艾迪药业15,000.00187,650.000.31
688115思林杰5,000.00173,350.000.29
688012中微公司1,000.00153,600.000.26
603896寿仙谷3,800.00122,512.000.20
301468博盈特焊500.0015,245.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,287,157.002.1485.44
信息传输、软件和信息技术服务业219,298.200.3614.56
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.991.8679,064,497.20
2025-09-30-7.1033.93124,835,785.79
2025-06-30-5.0411.00221,897,647.57
2025-03-31-5.211.1356,311,652.49
2024-12-31-5.803.9254,255,744.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-03-姚卫巍10742.88
2022-06-292024-09-20邢秋羽814-16.23
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