首页 > 基金> 国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)
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国投瑞银顺熙一年定开债发起式

(016112)
净值：
1.0632
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1281 2026-08-14
  • 净值走势
国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06320.01%
2026-08-131.08800.03%
2026-08-121.08770.01%
2026-08-111.08760.00%
2026-08-101.08760.03%
2026-08-071.08730.01%
2026-08-061.08720.01%
2026-08-051.08710.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.96亿元 份额规模 10.1019亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.650.671,096,429,226.65
2026-03-31-137.030.421,087,659,944.06
2025-12-31-138.420.471,074,394,926.51
2025-09-30-147.050.791,078,126,741.35
2025-06-30-143.720.611,081,059,891.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-12-敬夏玺149613.09
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