首页 > 基金> 国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)
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国投瑞银顺熙一年定开债发起式

(016112)
净值：
1.0693
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1093 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06930.03%
2026-02-051.06900.02%
2026-02-041.06880.01%
2026-02-031.06870.00%
2026-02-021.06870.02%
2026-01-301.06850.01%
2026-01-291.06840.00%
2026-01-281.06840.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.74亿元 份额规模 10.1019亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.54%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 6.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-138.420.471,074,394,926.51
2025-09-30-147.050.791,078,126,741.35
2025-06-30-143.720.611,081,059,891.59
2025-03-31-138.730.731,071,329,334.14
2024-12-31-149.160.521,071,390,591.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-12-敬夏玺130911.13
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