首页 > 基金> 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)
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华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)

(016115)
净值：
1.1107
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1107 2026-01-09
  • 净值走势
华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.1107-0.01%
2026-01-081.11080.00%
2026-01-071.11080.00%
2026-01-061.1108-0.04%
2026-01-051.11121.26%
2025-12-311.0974-0.41%
2025-12-301.10190.14%
2025-12-291.1004-0.39%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5660亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.361.6662,314,487.71
2025-06-30-5.300.6451,439,600.45
2025-03-31-5.450.6350,294,718.50
2024-12-31-5.071.0549,939,531.12
2024-09-30-4.610.8050,989,388.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-102026-01-11何移直113011.07
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