基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115) |
净值：
1.1004
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1004 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.36 | 1.66 | 62,314,487.71 |
| 2025-06-30 | - | 5.30 | 0.64 | 51,439,600.45 |
| 2025-03-31 | - | 5.45 | 0.63 | 50,294,718.50 |
| 2024-12-31 | - | 5.07 | 1.05 | 49,939,531.12 |
| 2024-09-30 | - | 4.61 | 0.80 | 50,989,388.03 |
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