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首页 > 基金> 国联安恒盛3个月定开债券(016116)
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国联安恒盛3个月定开债券

(016116)
净值：
1.0810
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0810 2025-11-14
  • 净值走势
国联安恒盛3个月定开债券(016116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08100.05%
2025-11-071.0805-0.10%
2025-11-051.0816-0.01%
2025-11-041.0817-0.01%
2025-11-031.08180.00%
2025-10-311.08180.13%
2025-10-301.08040.06%
2025-10-291.0798-0.02%
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基金情况

基金全称 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显 张彩霞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 6.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.020.5351,787,515.78
2025-06-30-85.270.7827,016,121.19
2025-03-31-92.361.2526,821,303.44
2024-12-31-96.010.7053,542,778.59
2024-09-30-81.920.8851,431,966.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-张彩霞3472.13
2023-03-16-张蕙显9778.10
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