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首页 > 基金> 国联安恒盛3个月定开债券(016116)
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国联安恒盛3个月定开债券

(016116)
净值：
1.0827
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0827 2025-12-31
  • 净值走势
国联安恒盛3个月定开债券(016116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.08270.19%
2025-12-261.08070.12%
2025-12-191.07940.06%
2025-12-121.0787-0.01%
2025-12-051.0788-0.07%
2025-11-281.0796-0.08%
2025-11-211.0805-0.05%
2025-11-141.08100.05%
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基金情况

基金全称 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显 张彩霞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.29%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 0.46%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.020.5351,787,515.78
2025-06-30-85.270.7827,016,121.19
2025-03-31-92.361.2526,821,303.44
2024-12-31-96.010.7053,542,778.59
2024-09-30-81.920.8851,431,966.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-张彩霞3932.29
2023-03-16-张蕙显10238.27
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