首页 > 基金> 国联安恒盛3个月定开债券(016116)
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国联安恒盛3个月定开债券

(016116)
净值：
1.0918
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0918 2026-05-08
  • 净值走势
国联安恒盛3个月定开债券(016116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.0918-0.01%
2026-04-301.09190.04%
2026-04-241.09150.01%
2026-04-171.09140.16%
2026-04-101.08970.07%
2026-04-031.08890.03%
2026-03-271.08860.05%
2026-03-201.08810.05%
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基金情况

基金全称 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显 张彩霞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.19%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.180.4827,229,305.87
2025-12-31-83.080.4027,068,577.92
2025-09-30-95.020.5351,787,515.78
2025-06-30-85.270.7827,016,121.19
2025-03-31-92.361.2526,821,303.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-张彩霞5263.15
2023-03-16-张蕙显11569.18
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