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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)
贝莱德先进制造一年持有混合A
(016117)
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累计净值：1.9738
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9738 | -2.97% |
| 2026-06-25 | 2.0343 | 2.57% |
| 2026-06-24 | 1.9834 | 1.91% |
| 2026-06-23 | 1.9462 | -3.24% |
| 2026-06-22 | 2.0113 | 1.75% |
| 2026-06-18 | 1.9768 | 2.06% |
| 2026-06-17 | 1.9369 | 2.25% |
| 2026-06-16 | 1.8943 | 1.08% |
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基金全称
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贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 陈之渊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.6387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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6.96%
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最近三月
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37.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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103.48%
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最近两年
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123.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,100.00 | 12,091,170.00 | 10.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,280.00 | 8,700,584.80 | 7.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,000.00 | 5,728,880.00 | 4.83 |
| 688012 | 中微公司 | 18,200.00 | 5,576,116.00 | 4.70 |
| 000157 | 中联重科 | 513,900.00 | 4,419,540.00 | 3.73 |
| 002415 | 海康威视 | 138,000.00 | 4,197,960.00 | 3.54 |
| 300502 | 新易盛 | 8,680.00 | 3,843,851.20 | 3.24 |
| 002028 | 思源电气 | 16,400.00 | 3,312,800.00 | 2.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,300.00 | 3,243,900.00 | 2.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 91,700.00 | 3,106,796.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,460,552.80 | 79.69 | 95.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,012,640.00 | 3.39 | 4.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.94 | 5.38 | 1.04 | 118,535,112.35 |
| 2025-12-31 | 85.70 | 5.82 | 1.98 | 129,921,406.60 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 4.89 | 1.20 | 154,034,315.82 |
| 2025-06-30 | 93.36 | - | 6.79 | 225,608,458.00 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 8.13 | 202,902,720.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 陈之渊 | 252 | 40.34 |
| 2025-09-01 | - | 单秀丽 | 301 | 41.90 |
| 2022-09-15 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 685 | -16.13 |
| 2022-08-31 | 2025-10-10 | 邹江渝 | 1136 | 54.47 |
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