基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富时代锐选混合A(016119) |
净值：
0.9481
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9481 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603786 | 科博达 | 35,500.00 | 3,712,590.00 | 7.18 |
| 000700 | 模塑科技 | 317,500.00 | 3,463,925.00 | 6.70 |
| 300304 | 云意电气 | 190,000.00 | 2,608,700.00 | 5.05 |
| 603286 | 日盈电子 | 50,100.00 | 2,223,939.00 | 4.30 |
| 688648 | 中邮科技 | 30,483.00 | 2,149,965.99 | 4.16 |
| 603298 | 杭叉集团 | 72,000.00 | 2,068,560.00 | 4.00 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 236,400.00 | 2,067,636.76 | 4.00 |
| 603197 | 保隆科技 | 46,000.00 | 2,054,360.00 | 3.98 |
| 001230 | 劲旅环境 | 86,000.00 | 1,990,900.00 | 3.85 |
| 688070 | 纵横股份 | 35,958.00 | 1,946,046.96 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,055,117.95 | 73.64 | 88.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,898,800.00 | 5.61 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,880,125.00 | 3.64 | 4.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.74 | 2.52 | 8.40 | 51,676,484.36 |
| 2025-06-30 | 89.90 | - | 25.00 | 67,738,830.89 |
| 2025-03-31 | 83.21 | - | 17.06 | 69,076,669.71 |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 9.44 | 68,033,719.69 |
| 2024-09-30 | 87.74 | 1.04 | 8.34 | 69,300,272.55 |
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