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华富时代锐选混合A(016119)
华富时代锐选混合A
(016119)
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累计净值：0.9253
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.9253 | -0.61% |
| 2026-08-12 | 0.9310 | 2.49% |
| 2026-08-11 | 0.9084 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 0.9102 | -1.46% |
| 2026-08-07 | 0.9237 | 2.62% |
| 2026-08-06 | 0.9001 | 0.91% |
| 2026-08-05 | 0.8920 | 4.04% |
| 2026-08-04 | 0.8574 | 5.25% |
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基金全称
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华富时代锐选混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟 翟伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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-4.80%
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最近三月
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-12.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.91%
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最近两年
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47.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301031 | 中熔电气 | 16,300.00 | 1,947,035.00 | 4.97 |
| 300679 | 电连技术 | 30,000.00 | 1,799,700.00 | 4.60 |
| 002906 | 华阳集团 | 70,000.00 | 1,747,200.00 | 4.46 |
| 002126 | 银轮股份 | 35,000.00 | 1,743,000.00 | 4.45 |
| 603005 | 晶方科技 | 31,000.00 | 1,669,970.00 | 4.27 |
| 300969 | 恒帅股份 | 17,800.00 | 1,668,928.00 | 4.26 |
| 300304 | 云意电气 | 90,000.00 | 1,606,500.00 | 4.10 |
| 300814 | 中富电路 | 7,800.00 | 1,595,100.00 | 4.08 |
| 603730 | 岱美股份 | 138,000.00 | 1,541,460.00 | 3.94 |
| 688777 | 中控技术 | 12,900.00 | 1,515,750.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,751,749.00 | 73.46 | 87.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,688,479.25 | 6.87 | 8.20 |
| 批发和零售业 | 1,337,000.00 | 3.42 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.37 | 4.40 | 8.73 | 39,137,295.92 |
| 2026-03-31 | 88.95 | 2.55 | 21.13 | 51,510,115.11 |
| 2025-12-31 | 94.16 | 2.60 | 12.01 | 50,251,267.36 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 2.52 | 8.40 | 51,676,484.36 |
| 2025-06-30 | 89.90 | - | 25.00 | 67,738,830.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-12 | - | 翟伟 | 215 | -13.93 |
| 2025-06-27 | - | 王羿伟 | 414 | 6.09 |
| 2022-12-01 | 2025-10-30 | 陈奇 | 1064 | 0.80 |
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