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华富中证科创创业50指数增强A(016122) |
净值：
1.2303
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日增长率：
-3.24%
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累计净值：1.2303 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,800.00 | 30,559,032.00 | 8.28 |
| 300502 | 新易盛 | 76,488.00 | 29,753,832.00 | 8.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,800.00 | 24,977,238.00 | 6.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,734.00 | 19,911,803.34 | 5.39 |
| 688012 | 中微公司 | 58,172.00 | 18,530,690.60 | 5.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 149,995.00 | 16,797,940.05 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 64,266.00 | 14,575,528.80 | 3.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 56,697.00 | 11,470,370.07 | 3.11 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,802.00 | 10,971,626.00 | 2.97 |
| 300408 | 三环集团 | 92,200.00 | 10,817,826.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,647,310.33 | 80.07 | 88.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,059,609.46 | 9.22 | 10.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,932,086.00 | 0.79 | 0.88 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.09 | - | 7.83 | 369,244,148.39 |
| 2026-06-30 | 89.09 | 0.39 | 11.67 | 257,293,189.80 |
| 2026-03-31 | 94.56 | - | 7.09 | 88,197,106.29 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.36 | 92,320,709.60 |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 5.62 | 94,608,660.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-31 | - | 张娅 | 1537 | 23.03 |
| 2022-08-31 | - | 郜哲 | 1537 | 23.03 |
| 2023-02-09 | 2024-12-25 | 李孝华 | 685 | -11.14 |
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