基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证科创创业50指数增强C(016123) |
净值：
1.8197
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.8197 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,700.00 | 21,104,637.00 | 8.20 |
| 300502 | 新易盛 | 28,588.00 | 17,352,916.00 | 6.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,200.00 | 16,764,000.00 | 6.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,982.00 | 15,926,780.10 | 6.19 |
| 688041 | 海光信息 | 32,509.00 | 12,038,082.70 | 4.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 68,766.00 | 10,921,416.12 | 4.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 31,701.00 | 9,824,139.90 | 3.82 |
| 688012 | 中微公司 | 19,533.00 | 9,151,210.50 | 3.56 |
| 300408 | 三环集团 | 45,100.00 | 7,527,190.00 | 2.93 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,840.00 | 6,895,515.20 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,963,580.42 | 77.33 | 86.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,267,691.56 | 11.77 | 13.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.09 | 0.39 | 11.67 | 257,293,189.80 |
| 2026-03-31 | 94.56 | - | 7.09 | 88,197,106.29 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.36 | 92,320,709.60 |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 5.62 | 94,608,660.76 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.20 | 62,719,509.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-31 | - | 张娅 | 1444 | 81.97 |
| 2022-08-31 | - | 郜哲 | 1444 | 81.97 |
| 2023-02-09 | 2024-12-25 | 李孝华 | 685 | -11.81 |
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