基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通品质生活混合发起A(016130) |
净值：
1.0548
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.0548 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 559,200.00 | 8,041,296.00 | 7.13 |
| 003006 | 百亚股份 | 299,862.00 | 7,913,358.18 | 7.02 |
| 600233 | 圆通速递 | 359,000.00 | 6,587,650.00 | 5.84 |
| 600060 | 海信视像 | 269,600.00 | 6,502,752.00 | 5.77 |
| 02333 | 长城汽车 | 374,500.00 | 5,744,104.97 | 5.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 93,000.00 | 4,929,000.00 | 4.37 |
| 603031 | 安孚科技 | 113,000.00 | 4,834,140.00 | 4.29 |
| 300866 | 安克创新 | 39,460.00 | 4,803,465.80 | 4.26 |
| 688169 | 石头科技 | 22,298.00 | 4,677,674.44 | 4.15 |
| 02145 | 上美股份 | 50,200.00 | 4,425,040.59 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,138,378.52 | 73.71 | 87.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,587,650.00 | 5.84 | 6.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,929,000.00 | 4.37 | 5.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.82 | 112,784,179.98 |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 16.76 | 215,631,039.64 |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 6.39 | 165,115,014.02 |
| 2024-12-31 | 80.26 | - | 19.79 | 28,977,943.58 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 14.02 | 61,251,889.54 |
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