基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通品质生活混合发起C(016131) |
净值：
1.1051
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1051 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002984 | 森麒麟 | 362,907.00 | 7,682,741.19 | 6.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 394,800.00 | 6,387,864.00 | 5.78 |
| 002714 | 牧原股份 | 109,500.00 | 5,538,510.00 | 5.01 |
| 600060 | 海信视像 | 205,900.00 | 4,999,252.00 | 4.53 |
| 600686 | 金龙汽车 | 270,300.00 | 4,795,122.00 | 4.34 |
| 002100 | 天康生物 | 642,600.00 | 4,735,962.00 | 4.29 |
| 688169 | 石头科技 | 28,850.00 | 4,386,931.00 | 3.97 |
| 02333 | 长城汽车 | 287,000.00 | 3,966,129.34 | 3.59 |
| 02145 | 上美股份 | 57,000.00 | 3,748,001.71 | 3.39 |
| 603049 | 中策橡胶 | 62,617.00 | 3,503,421.15 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,594,142.34 | 54.85 | 82.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,538,510.00 | 5.01 | 7.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,216,590.00 | 4.72 | 7.09 |
| 住宿和餐饮业 | 2,216,179.00 | 2.01 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.23 | - | 21.11 | 110,473,596.75 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.82 | 112,784,179.98 |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 16.76 | 215,631,039.64 |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 6.39 | 165,115,014.02 |
| 2024-12-31 | 80.26 | - | 19.79 | 28,977,943.58 |
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