首页 > 基金> 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)
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国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(016132)
净值：
1.2026
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2026 2026-02-11
  • 净值走势
国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.2026-0.02%
2026-02-101.20290.15%
2026-02-091.20111.07%
2026-02-061.1884-0.13%
2026-02-051.1900-0.50%
2026-02-041.1960-0.01%
2026-02-031.19611.14%
2026-02-021.1826-1.96%
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基金情况

基金全称 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 0.79%
最近三月 3.92%
最近六月 0.00%
最近一年 17.50%
最近两年 32.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.1362,995,276.34
2025-09-30--6.1564,136,797.50
2025-06-30--10.2957,434,944.91
2025-03-31--7.3056,521,175.76
2024-12-31--5.6254,888,400.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-陈义进56929.66
2023-05-182024-08-01丁一戈441-7.25
2023-05-102024-05-29陈蓉385-5.38
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